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东阳市金融办2020年部门预算公开说明

索引号: 11330783K15043025N-16-2020-10028 主题分类: 政务
发布机构: 预决算公开 发文时间: 2020-03-02

  一、东阳市人民政府金融工作办公室概况

  (一)主要职能。

  主要职能:承担东阳市人民政府金融工作办公室的所有职能。贯彻落实国家有关金融工作的方针政策、法律法规,省市有关金融工作部署;协调拟订、落实地方金融业发展规划和支持金融业发展的政策措施;负责建立金融工作沟通协调机制;负责组织协调金融机构加强金融要素保障;牵头推进地方金融业改革与创新;承担地方新型金融机构的培育和监管职能;负责推动企业上市工作;配合有关部门做好全市金融风险分析研究;推进金融信用体系和各类资金融通平台建设;参与和指导金融人才培训和引进工作;承担市政府金融工作领导小组办公室的具体工作。

  (二)部门预算单位构成。

  东阳市人民政府金融工作办公室(以下简称金融办),市人民政府工作办公室挂牌,含1名编外人员。

  东阳市投融资服务中心,为市人民政府工作办公室下属全额拨款公益二类事业单位,核定6名事业编制数,在职5名。

  二、金融办2020年部门预算安排情况说明

  (一)关于金融办2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、金融支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。金融办2020年收支总预算158.1836万元。

  (二)关于金融办2020年收入预算情况说明

  金融办2020年收入预算158.1836万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入158.1836万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

  (三)关于金融办2020年支出预算情况说明

  金融办2020年支出预算158.1836万元。

  1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出6.66万元、住房保障支出7.4556万元、金融支出144.0680万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出75.7812万元,占47.91%;日常公用支出12.2024万元,占7.71%;项目支出70.2万元,占44.38%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

  结转下年0万元。

  (四)关于金融办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  金融办2020年财政拨款=收支总预算158.1836万元。包括:一般公共预算拨款收入158.1836万元、政府性基金收入0万元;支出包括:包括社会保障和就业支出6.66万元、住房保障支出7.4556万元、金融支出144.0680万元。。

  (五)关于金融办2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  金融办2020年一般公共预算当年拨款158.1836万元,比2019年执行数增加15.85796万元,主要是2020年新增项目“十四五”金融发展专项规划在金融办开支。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  社会保障和就业支出6.66万元,占4.2%、住房保障支出7.4556万元,占4.7%、金融支出144.068万元,占91.08%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4.44万元,主要用于在职事业人员养老保险支出。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2.22万元,主要用于在职事业人员职业年金支出。

  (3)金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)3.618万元,主要用于支付编外人员工资福利发放。

  (4)金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)75.7812万元,主要用于在职事业人员工资福利发放。

  (5)金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)4.2万元,主要用于推进企业股改上市。

  (6)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)66万元,主要用于小贷公司、民间融资服务中心、民间资本管理公司监管,民间融资信息监控等、金融风险防范、帮扶工作及市志编撰工作等支出。

  (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.4556万元,主要用于事业在职人员住房公积金支出。

  (六)关于金融办2020年一般公共预算基本支出情况说明

  金融办2020年一般公共预算基本支出87.9836万元,其中:

  人员经费75.7812万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助(各部门根据实际情况调整);

  公用经费12.2024万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(各部门根据实际情况调整)。

  (七)关于金融办2020年政府性基金预算支出情况说明

  金融办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (八)关于金融办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  金融办2020年“三公”经费预算数为3万元,比2019年预算下降3.0001万元,下降50%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是与2019年预算数持平。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3万元,比上年预算数下降50%。主要用于接待上级部门、兄弟单位等的有关培训、科研等公务接待支出等支出。增加(减少)的主要原因是与2020年服从市里安排减少培训。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加(减少)的主要原因是与2019年预算数持平。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2020年金融办本级等1家行政单位以及东阳市投融资服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算158.1836万元,比2019年预算增加15.85796万元,增长11.142%,主要是新增工作安排。

  2.政府采购情况。

  2020年金融办各单位政府采购预算总额34万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2019年12月31日,金融办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)(或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

  4.绩效目标设置情况。

  2020年金融办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  三、名词解释(各部门根据各自业务进行内容增减)

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映除上述项目以外其他用于职业年金缴费的支出。

  12.金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  13.金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的其他事业单位的基本支出。

  14.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位的住房公积金。

  16.金融支出(类)金融部门行政支出(款)金融部门其他行政支出(项)指反映金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。



附件:东阳市金融办2020年部门预算.doc
附件:金融办公开表格.xls
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