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关于2014年东阳市财政总决算和市级财政决算的报告

索引号: 11330783K15043025N-16-2017-10015 发布机构: 发文时间: 2015-11-02
文号: 主题分类: 政务 登记号:
东阳市财政局局长 沈银福

 

 

主任、各位副主任,各位委员:

 

  我受市人民政府的委托,现将2014年东阳市财政总决算和市本级财政决算报告如下,请予审议。

  2014年,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,我们深入贯彻落实科学发展观,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,扎实推进党的群众路线教育实践活动,全面深化财税改革,进一步转作风、提效能,努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章。积极发挥财税职能作用,着力稳增长、抓转型、惠民生、促和谐,促进我市经济社会持续平稳健康发展。

  一、2014年全市财政总决算

  2014年全市累计组织财政总收入为700066万元,比上年同期594366万元增收105700万元,增长17.8%,完成预算调整700200万元的99.9%。

  2014年全市地方财政收入完成414838万元,增收61720万元,增长17.5%,完成预算调整410300万元的101.1%,按可比口径计算比上年增长7.9%(分项目决算见表一)。不可比因素为33610万元,主要因数是二手房交易的翘尾巴税款、影视上市企业股权交易产生的一次性个人所得税收入等带来的增收。

  2014年全市一般公共预算支出总计480546万元,比上年同期增支48202万元,增长11.1%,完成预算调整470525万元的102.1%。按可比口径计算比上年增长4.9%(分项目决算见表二)。不可比因素26655万元,主要是支持影视产业发展7100万元,城乡居民医疗保障6000万元,“营改增”税负增加补助2600万,扶持企业发展7100万元,农村污水处理3855万。

  按照现行分税制财政体制和国家、省的有关政策规定计算,2014年全市一般公共预算收支决算结果:地方财政收入414838万元,加上省市财政各项转移支付补助收入167169万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入10000万元及上年度结余41155万元,调入预算稳定调节基金6000万元,政府性基金预算调入一般公共预算27185万元(根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预[2014]368号)和浙江省财政厅《转发财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(浙财预[2014]38号)文件精神,将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金等政府性基金转列一般公共预算),农合基金省体制扣款调回资金625万元,减去上解省财政支出108270万元,全市实际可支配收入为558702万元;全年一般公共预算支出480546万元、安排预算稳定调节基金29108万元,累计指标结余为49048万元,其中需结转下年度的支出48937万元,财政净结余111万元。

  2014年全市政府性基金收入为405464万元,完成预算调整397349万元的102%,比上年增长31992万元,同比增长8.6%,增长的主要原因:其他政府性基金收入大幅增长23934万元(其中土地指标买卖收入13263万元,征地补偿费翘尾巴收入8400万元),增幅181.6%(分项目决算见表四)。政府性基金支出为441147万元,预算调整数为406072万元,完成调整预算的108.6%,比上年增长53615万元,同比增长13.8%。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出保持高位增长达到15.8%(债务利息21775万元,横店8000万元,化学工贸公司安置补偿1277.8万元),其他政府性基金支出增幅达到50.1%(主要是中心镇及集镇建设补助列支渠道变更)(分项目决算见表五)。

  2014年全市政府性基金收支决算结果:政府性基金本年收入405464万元,加上省市财政补助收入21737万元、上年结余128209万元,减去本年支出441147万元,调出27185万元到一般公共预算,本年结余为87078万元。

  2014年全市社会保险基金收支决算结果:社会保险基金专户收入314276万元,其中地税部门征缴176524万元,利息收入23631万元,财政补贴收入48028万元,转移收入及上级补助收入等66093万元(企业职工基本养老保险转移收入48034万元)。加上上年结余551813万元,减去本年支出251541万元、上解上级财政支出5645万元,社会保险基金专户累计结余608903万元。具体分类基金详情如下(分项目决算见表六):

  1.2014年企业职工基本养老基金保险费收入114532万元,利息收入16300万元,转移收入48034(其中失地农民转保企业职工基本养老19067万元及补缴户转企业职工基本养老25985万元),基本养老支出121694万元,丧葬抚恤补助支出1420万元,上解上级支出457万元,本年收支结余50067万元,上年结余413364万元,年末滚存结余463431万元。

  2.2014年城乡居民基本养老保险基金个人缴费收入3518万元,利息收入315万元,政府补贴收入17100万元,转移收入8万元,基础养老金支出14328万元,个人账户养老金支出1075万元,转移支出956万元,本年收支结余1826万元,上年结余14819万元,年末滚存结余16645万元。

  3.2014年城镇职工基本医疗保险基金保险费收入43991万元,利息收入5486万元,转移收入110,基本医疗保险支出41279万元,其他及转移支出132万元,上解上级支出439万元,本年收支结余7737万元,上年结余66452万元,年末滚存结余74189万元。

  4. 2014年城乡居民基本医疗保险基金缴费收入17614万元,利息收入82万元,政府资助收入30928万元,基本医疗保险待遇支出60035万元,剔除2013年预拨转支出10493万元,本年实际基本医疗保险待遇支出支出49542万元,其他支出712万元,本年收支结余-12123万元,剔除2013年预拨转支出10493万元因素影响,本年实际收支结余-1630万元,年末滚存结余2304万元。

  5.2014年工伤保险基金工伤保险费收入4530万元,利息收入254万元,工伤保险待遇支出2862万元,劳动能力鉴定费支出14万元,上解上级支出128万元,本年收支结余1781万元,上年结余8898万元,年末滚存结余10679万元。

  6. 2014年失业保险基金失业保险费收入8470万元,利息收入1146万元,转移收入30万元,失业保险金支出379万元,医疗补助金支出72万元,职业培训补贴支出60万元,农民合同制工人生活补助金241万元,其他促进就业支出592万元,转移支出9万元,上解上级支出508万元,本年收支结余7785万元,上年结余31246万元,年末滚动结余39031万元。

  7. 2014年生育保险基金生育保险费收入1776万元,利息收入48万元,医疗费用支出394万元,生育津贴支出1414万元,本年收支结余17万元,上年结余2607万元,年末滚动结余2624万元。

  2014年全市国有资本经营收入419万元,完成预算调整的100%,国有资产经营支出200万元,完成预算调整的100%,年终结余219万元。

  2014年全市完成政府性债务收入262177.28万元,其中直接债务211294.28万元。主要用于城市道路桥梁建设、工业功能区基础设施、保障性住房、文物保护等建设方面,着力创造良好的城市发展环境。

  2014年全市政府性债务收支决算情况:全市政府性债务收入262177.28万元,加上政府性债务年初数518461.39万元,减去政府性债务还本97816.53万元,全市政府性债务累计结余682822.15万元,其中政府负有偿还责任的债务630154.78万元,负有担保责任的债务889.38万元,负有救助责任的债务51777.99万元。政府负有偿还责任的债务余额控制在年初人大批准额度内,债务风险基本可控。

  二、2014年市级一般公共预算支出决算

  2014年市本级一般公共预算支出调整预算为407729万元,决算数为409091万元,为调整预算的100.3%,比上年实绩增长11.6%。按可比口径比上年增长4.3%(分项目决算见表三)。不可比因素26655万元,主要是支持影视产业发展7100万元,城乡居民医疗保障6000万元,“营改增”税负增加补助2600万,扶持企业发展7100万元,农村污水处理3855万。

  三、2014年财政决算分析

  从2014年预算执行结果和决算分析,全年财政收支运行主要呈现以下特点:

  (一)是财政收入实现高位运行。2014年财政总收入和地方财政收入分别突破70亿和40亿大关,同比增长17.8%和17.5%,增幅双双连续三年名列金华各县市(不含区)第一。

  (二)是主体税种和七小税种总体平稳。所得税、增值税增幅领先,营业税及地方七小税种增长放缓。个人所得税为31828万元,同比增长50.2%;企业所得税为68241万元,同比增长16.3%;增值税(不含营改增)为44905,同比增长11.2%,营改增入库40846,同比增长17.1%;受营改增政策影响,营业税增幅回落明显,全年入库94506万元,同比增长8.4%;地方七小税种共入库71350万元,同比增长9.2%。各税种增长趋势总体向好,为地方财政收入的增长提供了有力保证。

  (三)是进一步优化支出结构,强力保障改善民生。2014年全市一般公共预算支出累计完成48.05亿元,同比增长11.1%。大力推进厉行节约工作,配合“三公”经费专项整治行动,全市“三公”经费全年同比下降30.9%,会议费同比下降37.5%,培训费同比下降26.4%。加大社会事业投入,全年一般公共预算用于民生支出37.46亿元,增长12.6%,占全市一般公共预算支出的78.0%。

  (四)是实现了收支平衡略有结余的目标。通过大力组织财政收入、调整收入结构、控制和压缩一般性支出、争取上级财政补助等措施,最终实现了收支平衡略有结余的目标,为今后财政事业的可持续正常运行奠定了基础。

  我市2014年财政运行情况整体良好,但我们也应清醒的看到:(1)2014年我市地方财政收入规模不断增大,但税收收入增长主要依赖于历年存量税款以及影视业股权转让等税款,而来源于实体经济增长的税源因素并不多,新的经济增长点仍未形成,经济下行压力仍未缓解,当前及今后一段时期,财政收支形势依然不容乐观。(2)从长远看,我市要打造“五水共治”“三改一拆”“四边三化”“四换三名”升级版,加快强市名城“两美”东阳建设,需要继续加大财力支撑和保障;当前保障改善民生、促进经济稳定增长、优化产业结构等仍需要保持较大的支出力度。同时,地方政府性债务规模仍在扩大,风险持续累积,防范和化解债务风险的任务较为艰巨。财政收支平衡困难越来越大,形势严峻不容乐观。



附件:2014年财政决算报表
附件:2014年“三公”经费决算公开表
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