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关于2016年东阳市财政总决算和市级财政决算的报告

索引号: 11330783K15043025N-16-2017-10022 发布机构: 发文时间: 2017-09-21
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  《2016年东阳市财政总决算和市级财政决算》经东阳市第十五届人民代表大会常务委员会第四次会议审查通过(东人大[2017]43号),根据《预算法》《关于进一步推进预算公开工作的意见》等文件规定,现将人大批准的决算报告进行公开。

 

 

    一、2016年全市财政总决算

  (一)一般公共预算收支决算情况

  2016年全市财政总收入完成924018万元,比上年增收111953万元,增长13.8%,完成年初预算916705万元的100.8%。

  2016年全市一般公共预算收入完成562569万元,增收80863万元,增长16.8%,完成年初预算540118万元的104.2%,不可比因素49070万元,按可比口径计算2016年经常性收入增长6.6%(分项目决算见表一)。不可比因素主要有上市影视公司股权激励、股权转让等一次性个人所得税入库税款增加、营业税和企业所得税清欠入库税款增加及契税翘尾巴税款入库。

  2016年全市一般公共预算支出完成714162万元,比上年增支103776万元,增长17%,完成预算调整705591万元的101.2%,不可比因素87600万元,按可比口径计算比上年增长2.7%(分项目决算见表二)。不可比因素主要是新增一般债券支出56000万元,工资改革、职业年金政策实施及目标责任考核奖发放方式调整等增加人员经费支出23000万元,扶植产业发展增加支出6600万元,控规全覆盖等规划编制经费增加支出2000万元。

  按照现行分税制财政体制和国家、省的有关政策规定计算,2016年全市一般公共预算收支决算结果:一般公共预算收入562569万元,加上省市财政各项转移支付补助收入223177万元、新增债券收入70000万元及上年度结余47285万元,调入预算稳定调节基金33412万元,政府性基金预算调入一般公共预算16196万元,国有资本经营预算调入一般公共预算35万元,其它调入一般公共预算2939万元,减去上解省财政支出139311万元,全市实际可支配收入为816302万元,其中全年一般公共预算支出714162万元,补充预算稳定调节基金58000万元,结转下年度支出44140万元。

  (二) 政府性基金预算收支决算情况

  2016年全市政府性基金预算收入完成111868万元,比上年减少187152万元,同比下降62.6%,完成年初预算148655万元的75.3%,下降的主要原因是土地出让收入同比减少193996万元(分项目决算见表四)。政府性基金预算支出完成174671万元,完成调整预算221807万元的78.7%,比上年减少175117万元,同比下降50.1%,主要原因是土地出让收入减少导致安排的支出大幅降低。(分项目决算见表五)。

  2016年全市政府性基金预算收支决算结果:2016年全市政府性基金收入111868万元,新增专项债券50000万元,加上省市财政补助收入12276万元,审计整改调整13400万元及上年结余61478万元,减去本年支出174671万元,调出16196万元到一般公共预算,本年结余为58155万元。

  (三) 社会保险基金预算收支决算情况

  2016年全市社会保险基金专户收入450236万元,其中保费收入328789万元,利息收入14260万元,财政补贴收入103016万元,转移收入及上级补助收入等3909万元(企业职工基本养老保险转移收入3638万元)。加上上年滚存结余647097万元,减去本年支出424371万元,社会保险基金专户累计结余672962万元。具体分类基金详情如下(分项目决算见表六):

  1.2016年企业职工基本养老基金收入193268万元,比上年增加12.8%;基金支出196101万元,比上年增加20.3%,主要原因是《关于被征地转保政策的实施意见》(东政办发[2013]279号)落实以来转保人数逐年增加导致的支出增长及待遇政策的调整,2016年新增退休人员12636人,创历史新高;本年收支结余-2833万元,年末滚存结余468925万元。

  2.2016年城乡居民基本养老保险基金收入26991万元,比上年增长3%;基金支出22099万元,比上年增加1.3%,收支与上年基本持平;本年收支结余4892万元,年末滚存结余25916万元。

  3.2016年机关事业单位养老保险基金收入90679万元,基金支出89538万元,本年收支结余1141万元,年末滚动结余1141万元。

  4. 2016年城镇职工基本医疗保险基金收入59850万元,比上年增长10.9%;基金支出43294万元,比上年增加10.8%;本年收支结余16556万元,年末滚存结余105618万元。

  5.2016年城乡居民基本医疗保险基金收入64330万元,与上年持平;基金支出62462万元,比上年增长2.3%;本年收支结余1868万元,年末滚存结余7569万元。

  6.2016年工伤保险基金收入5377万元,比上年下降6%,主要原因是为了推动企业"清费减负",从2015年10月份起费率下调,导致收入下降;基金支出4789万元,比上年增长27.6%,主要原因是工亡人数增加较多;本年收支结余588万元,年末滚存结余13179万元。

  7.2016年失业保险基金收入7653万元,比上年减少12%,主要原因是为了推动企业"清费减负",2015年5月起费率下调;基金支出3514万元,比上年减少3%;本年收支结余4139万元,年末滚动结余48237万元。

  8.2016年生育保险基金收入2088万元,比上年减少6%,基金支出2574万元,比上年增长30.8%,收入下降主要原因是为了推动企业"清费减负",2015年10月起费率下调,支出增加主要原因是二胎政策的放开,生育人数激增;本年收支红字486万元,年末滚动结余2377万元。

  (四)国有资本经营预算收支决算情况

  2016年全市国有资本经营预算收入723万元,完成预算调整的100%,国有资产经营支出713万元,主要用于增加企业注册资本金、国有企业政策性补贴及补充社会保障风险金,完成预算调整的100%,年终结余10万元,年末滚动结余17万元(分项目决算见表七)。

  (五)政府性债务管理情况

  2016年我市地方政府债务收入486341万元,其中政府负有偿还责任的债务收入为455341万元(新增债券收入120000万元,置换债券收入335341万元)、政府负有救助责任的债务转入31000万元。

  2016年我市地方政府债务还债支出386438.24万元,其中政府负有偿还责任的债务还债支出2097.24万元、政府负有救助责任的债务还债支出49000万元,置换债券支出335341万元。

  全市政府性债务收入486341万元,加上政府性债务年初数692195.85万元,减去政府性债务还本386438.24万元,全市政府性债务累计余额792098.61万元,其中政府负有偿还责任的债务747018.24万元(一般债务余额543081.27万元;专项债务余额203936.97万元),负有担保责任的债务889.37万元,负有救助责任的债务44191万元。我市政府性债务率为84%,债务风险控制在预警线内。

  二、2016年市级一般公共预算支出决算

  2016年市本级一般公共预算支出634365万元,比上年增支107672万元,增长20.4%,完成预算调整632620万元的100.2%,不可比因素87600万元,按可比口径计算比上年增长4%(分项目决算见表二)。不可比因素主要是新增一般债券支出56000万元,工资改革、职业年金政策实施及目标责任考核奖发放方式调整等增加人员经费支出23000万元,扶植产业发展增加支出6600万元,控规全覆盖等规划编制经费增加支出2000万元。

  三、2016年财政决算分析

  从2016年预算执行结果和决算分析,全年财政收支运行主要呈现以下特点:

  (一)财政收入继续快速增长。2016年财政总收入突破90亿大关,一般公共预算收入逼近60亿关口,同比增长13.8%和16.8%,一般公共预算收入增幅位列金华各县市第一。

  (二)主体税种增长快速,九小税种增长有快有慢。2016年,我市营业税、增值税分别入库税款91340万元、145240万元,各减收8923万元、增收52311万元,同比下降8.9%、增长56.3%,主要原因是2016年5月起全面实施"营改增";企业所得税入库税款86671万元,增收10416万元,同比增长13.7%;个人所得税入库税款49208万元,增收7934万元,同比增长19.2%;九小税种合计入库税款130540万元,增收13325万元,同比增长11.4%。九小税种中,同比增长较快的税种是契税、耕地占用税、城镇土地使用税、资源税,分别增长37.9%、72.2%、36.2%、148.4%,增长的原因是翘尾巴税款入库及征缴政策调整;出现下降的税种是房产税,同比下降24.1%,原因是征缴方式调整。各税种增长趋势总体向好,为地方财政收入的增长提供了有力保证。

  (三)支出结构进一步优化, 2016年不断加大民生投入,推进社会主义事业和谐发展,全年一般公共预算用于民生支出55.96亿元,增长17.8%,占全市一般公共预算支出的78.4%,比上年增长1.8个百分点;"三公经费"支出3747万元,比上年度降低了19.3个百分点。

  (四)政府债务管理取得成效。有效处理好"控规模"和"促发展"的关系,2016年政府负有偿还责任的债务余额为747018.24万元,既保障了全市政府投资项目资金需求,且债务风险控制在预警线内。积极推进"以券换贷"工作,全年完成存量债务置换335341万元,全年减少利息支出11000万元,有效降低政府融资成本,优化了债务结构。

  (五)实现年度收支平衡的目标。通过大力组织财政收入、调整收入结构、控制和压缩一般性支出、争取上级财政补助等措施,最终实现了收支平衡的目标,为今后财政事业的可持续正常运行奠定了基础。

  总体来看,我市2016年财政运行情况整体良好,但我们也应清醒的看到:(1)从收入上看,我国经济总体呈现企稳向好态势,但新趋势尚未稳固,仍存在较多不确定因素,"营改增"全面实施后,其减税效应将日益凸显,作为我市支柱产业的影视产业税收,由于其它地区扶持政策的竞相出台,冲击减弱我市政策洼地的比较优势。(2)从支出结构上看,民生支出占一般公共预算的比重已攀升到78.4%的高水平线上,随着民生支出刚性不断增强,财政资金的统筹空间越来越小,财政收支平衡的压力越来越大。综上,当前及今后一段时期,我市财政收支形势不容乐观。

  成绩属于过去,2017年我们将在市委市政府的坚强领导下,在市人大的有效监督下,秉承"勤俭干事业"精神,以提升资金使用绩效为抓手,全面保障市委市政府各项经济社会发展资金需求,为东阳高水平全面建成小康社会、开启社会主义现代化建设新征程提供坚实的基础。

  

  

  附件:

  2016年上人代会审议部门支出决算

  

  规划系统2016年综合预算指标为5789.05万元,其中年初预算2109.16万元,上年结余17.03万元,年度调整及省市专项等3662.86万元。2016年实际支出5664.88万元,完成全年预算的98%,其中人员支出618.28万元,公用经费支出102.32万元,项目支出4944.28万元(主要有控规全覆盖等规划编制经费2000万元,规划编制费1599.92万元,地理国情普查616.14万元,基础测绘321.23万元,村庄规划设计170万元,人防业务经费34.94万元等项目支出),年末结余124.16万元。

  环保系统2016年综合预算指标为3547.71万元,其中年初预算2104.07万元,上年结余443.41万元,年度调整及省市专项等1000.23万元。2016年实际支出2973.31万元,完成全年预算的83%,其中人员支出1105.3万元,公用经费支出380.06万元,项目支出1487.95万元(主要有环保专项企业补助资金395万元,仪器设备购置391.34万元,专项工作经费113万元,水、气自动站运行费110万元,广告宣传费58.58万元,在线监控维护费51.45万元,生态放水补助45万元,办案费44.12万元等项目支出)。

  建筑业管理局2016年综合预算指标为542.42万元,其中年初预算439.4万元,上年结余15.45万元,年度调整及省市专项等87.57万元。2016年实际支出484.36万元,完成全年预算的89%,其中人员支出311.13万元,公用经费支出65.13万元,项目支出113.94万元(主要有建筑业联盟专项27.84万元,建筑业发展规划专项20万元,青工比武专项18万元,建筑大会10万元)。

  教育系统2016年综合预算指标为84140.4万元,其中年初预算56288.33万元,上年结余6975.68万元,年度调整及省市专项等20876.39万元。2016年实际支出74899.33万元,完成全年预算的89%,其中人员支出44394.19万元,公用经费支出10387.34万元,项目支出20117.8万元(主要有校舍维修2258.4万元,新建项目2200万元,高中教学质量奖补1464.67万元,免费教科书1000万元)。

  科技局2016年综合预算指标为1527.11万元,其中年初预算1229.72万元,上年结余13.79万元,年度调整及省市专项等283.6万元。2016年实际支出1100.94万元,完成全年预算的72%,其中人员支出257.66万元,公用经费支出45.56万元,项目支出797.72万元(主要有科技发展专项563.31万元,中小企业发展专项资金80万元,市县创新券绩效奖补50万元)。

  粮食系统2016年综合预算指标为435.5万元,其中年初预算353.65万元,上年结余12.1万元,年度调整69.75万元。2016年实际支出416.76万元,完成全年预算的95%,其中人员支出328.55万元,公用经费支出41.22万元,项目支出46.99万元。

  商务系统2016年综合预算指标为478.67万元,其中年初预算301.54万元,上年结余7.92万元,年度调整169.21万元。2016年实际支出457.05万元,完成全年预算的95%,其中人员支出223.08万元,公用经费支出66.85万元,项目支出167.12万元。

  市场监督管理系统2016年综合预算指标为8373.03万元,其中年初预算6289.21万元,上年结余790.56万元,年度调整及省市专项等1293.26万元。2016年实际支出6860.29万元,完成全年预算的82%,其中人员支出4540.86万元,公用经费支出866.9万元,项目支出1452.53万元(仪器采购费298.28万元,办案业务费113.16万元)。

  体育局2016年综合预算指标为514.11万元,其中年初预算357.37万元,上年结余7.82万元,年度调整及省市专项等148.91万元。2016年实际支出427.97万元,完成全年预算的83%,其中人员支出189.80万元,公用经费支出26.86万元,专项支出211.3万元。

  



附件:2016年财政收支预算决算情况表 .xls
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