一、浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位概况

根据《中共金华市委办公室、金华市人民政府办公室关于印发〈东阳市人民政府机构改革方案〉的通知》（市委办〔2011〕　29号）精神，设立东阳市城市管理行政执法局。市城市管理行政执法局是主管全市城市管理行政执法工作的市政府工作部门，下属事业单位东阳市环境卫生管理处。

（一）主要职能

1.东阳市城市管理行政执法局本级主要职能

（1）贯彻执行党、国家和省市有关城市管理的方针、法律、法规、规章、政策，拟订城市管理方面的行政规范性文件并组织实施。

（2）负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作，依法行使相对集中的行政处罚权。

（3）组织开展城市管理法律、法规、规章业务培训，负责城市管理案件的信访、投诉、申诉、调解、处理工作。

（4）负责制定城市容貌标准；参与本市环境卫生设施的规划，组织开展市容市貌整治；负责市容市貌的监督管理，城市环境卫生管理工作的指导检查，参与对城市主要道路沿街店面的装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施的审核和管理；在临时占道定点设置等方面进行审批和管理。

（5）负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对城市主要道路两侧和公共场地，因建设等特殊需要，搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责对在城市建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理；

（6）组织实施对犬类的管理和人力车营运管理工作。

（7）负责对全市城市管理行政执法工作的业务指导和检查监督，负责对城市主要道路市容环境管理的监督、检查、考核。

（8）组织并协调有关部门开展城市管理及城市管理行政执法的宣传教育活动。

（9）承办市政府交办的其他事项。

2.东阳市环境卫生管理处主要职能

东阳市环境卫生管理处是下属集体事业单位，其主要工作职责为负责城区环境卫生管理，参与环卫设施规划、建设并进行管理，实施城区主要道路以及社区的清扫保洁、垃圾清运、城区粪便清运、废弃物清运处理等。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位部门决算包括：局本级决算、所属单位东阳市环境卫生管理处决算。

二、浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位2017年度收、支总计14,367.92万元，与2016年相比，收、支总计增加929.01万元，增长6.91%。主要原因是：局本级2017年财政拨款总体支出比2016年增加445.58万元（其中基本支出430.61万元），下属单位环卫处2017年财政拨款总体支出比2016年增加483.43万元（其中项目支出增加500.13万元，基本支出减少16.7万元）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,367.92万元，占总收入100%，包括财政拨款收入14,367.92万元（其中，一般公共预算12,473.72万元，政府性基金预算1,894.2万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,367.92万元，其中基本支出5,494.56万元，占 38.24%；项目支出8,873.36万元，占61.76%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出511.75万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出13,435.47万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出85万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出335.7万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出4,158.6万元，日常公用支出1,335.96万元，项目支出8,873.36万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12,473.72万元，政府性基金预算支出1,894.2万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位2017年度财政拨款收、支总计14,367.92万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加929.01万元，增长6.91%。主要原因是：局本级2017年财政拨款总体支出比2016年增加445.58万元（其中基本支出430.61万元），下属单位环卫处2017年财政拨款总体支出比2016年增加483.43万元（其中项目支出增加500.13万元，基本支出减少16.7万元）。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出12,473.72万元，占本年支出合计的86.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加419.48万元，增长3.48%。主要原因是：局本级2017年一般公共预算财政拨款总体支出增加445.58万元（其中基本支出增加430.61万元），下属单位环卫处2017年超收分成项目约80万元取消；2016年10人退休导致2017年人员经费支出减少40余万元；2017年其他项目支出较2016年均有增加，但总体支出减少26.1万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,643.84万元，支出决算为12,473.72万元,完成年初预算的98.65%，主要原因是局本级年中追加基本支出，下属单位环卫处年中有在职人员退休，人员经费略有结余；聘用临时工工资项目中临时工年终考核奖在2018年支付，导致经费结余较多，中山路以西市场化运行费用项目中两个公司考核扣除服务费约40万元。其中：

208（类）05（款）05（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为374.89万元，2017年支出决算为365.08万元，完成年初预算的97.38%，决算数与预算数基本持平。

208（类）05（款）06（项）。机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为149.95万元，2017年支出决算为146.67万元，完成年初预算的97.81%，决算数与预算数基本持平。

212（类）01（款）01（项）行政运行。2017年年初预算为2840.62万元，2017年支出决算为3061.24万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员转正定级、正常晋升、职级晋升导致工资支出增加。

212（类）01（款）04（项）城管执法。2017年年初预算为543.58万元，2017年支出决算为398.78万元，完成年初预算的73.36%，决算数小于预算数的主要原因是局本级有些项目跨年度支出，有些项目因工作计划有变，导致支出有变化。

212（类）01（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出。2017年年初预算为82万元，2017年支出决算为133.19万元，完成年初预算的156.69%，决算数大于预算数的主要原因是局本级2016年部分项目跨年度，资金结转到下年完成支付；部分项目因政策因素，年中追加预算。

212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生。2017年年初预算为8318.76万元，2017年支出决算为8033.05万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位环卫处聘用临时工工资项目中临时工年终考核奖在2018年支付，导致经费结余较多；中山路以西市场化运行费用项目中两个公司考核扣除服务费约40万元。

221（类）02（款）01（项）住房公积金。2017年年初预算为334.02万元，2017年支出决算为335.69万元，完成年初预算的100.49%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出5,494.56万元，其中：

人员经费4,158.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1,335.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

212（类）13（款）02（项）城市环境卫生。2017年年初预算为865.5万元，2017年支出决算为858.84万元，完成年初预算的99.23%，决算数与预算数基本持平。

212（类）14（款）99（项）其他污水处理费安排的支出。2017年年初预算为1000万元，2017年支出决算为950.36万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位环卫处第二垃圾填埋场运行费用项目结余约50万元。

215（类）61（款）99（项）其他新型墙体材料专项基金支出。2017年年初预算0万元，2017年支出决算85万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为下属单位环卫处公厕及中转站改造资金，为年中追加项目。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为119.8万元，支出决算为60.61万元，完成预算的50.59%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为54.1万元，完成预算的57.67%；公务接待费支出决算为6.51万元，完成预算的25.04%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少35.97万元，下降37.24%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的城市建设与管理公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年没有人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算6.51万元，比上年决算数下降36.05%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计2,307人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算54.1万元，比上年决算数下降28.53%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出54.1万元，主要用于执法办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是局本级公务用车所有权划归机关事务管理局。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省金华市东阳市部门决算报表城市管理行政执法局汇总单位11个项目实行预算绩效目标管理（其中局本级4个，下属单位环卫处7个），涉及一般公共预算当年预算7145.38万元，政府性基金当年预算1718万元，实际支出8423.84万元，其中一般公共预算支出6764.36万元，政府性基金支出1659.48万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：

局本级：

（1）第二垃圾填埋场周边群众补助费用：计划安排资金82万元，实际到位资金95万元，市财政局拨款。实际支出94.72万元。城东街道后奕村补助25.05万元，城东街道雅溪村、黄湖村补助61.09万元，城东街道前山、啸陵村补助8.58万元。该项目的实施给第二垃圾填埋场周边村民提供了一定的经济补偿，起到了良好的稳定人心的效果。自项目运行以来，周边村民影响填埋场正常工作的现象减少，综合绩效水平评定为优秀等级。

（2）房租：计划安排资金83.38万元，实际到位资金83.38万元，由市财政局拨款。实际支出83.38万元，其中吴宁大队30万元，直属大队21.5万元，白云大队19.88万元，江北大队12万元。该项目的实施，保证了城区4个大队正常开展工作的需要。办公用房分设在各自辖区，能在较快时间内处置本辖区范围内的信访、投诉等，十分便于工作。综合绩效水平评定为优秀等级。

（3）环卫工人三次慰问：计划安排资金50万，实际到位资金为50万元，由市财政局拨款。全年支出49.98万元，春节慰问10.09万元，高温慰问17.62万元，环卫工人节慰问19.77万元，慰问用品2.5万元。通过慰问，体现了组织对环卫工人这一特殊群体的关心和关怀，对环卫“宁可一人脏，换来万家洁”精神的尊重和支持，激发了环卫工人的工作积极性和荣誉感，更好地完成辖区内的日常卫生保洁和垃圾清运工作，促进环卫事业的发展。综合绩效水平评定为良好等级。

（4）数字城管信息采集与座席人员服务外包费用：计划安排资金90万元，实际到位资金为90万元，由市财政局拨款。全年支出89.10万元，2016年12月1日至2017年11月30日总计采集派遣信息 31224 起，结案29815起，结案率95.49%，较上一年度派遣提升1911起，结案提升3,696起，结案率提高近3%；在金华市精品街考核中，考核裸分位列全市第二名。综合绩效水平评定为优秀等级。

下属单位环卫处：

（1）聘用临时工工资：计划安排资金4105万元，实际到位资金为4105万元，由市财政局拨款，实际使用经费3764.79万元，年末结余340.21万元。经费用于发放清扫工、辅助工、驾驶员、公厕管理人员等一线职工的工资和福利，是整个环卫工作正常运行的最基本的保障。保证一线职工的福利待遇，可以改善用工难问题，并促使他们认真做好本职工作，完成辖区内的日常卫生保洁和垃圾清运工作。截止2017年底，环卫处有编外人员867人，为编外人员参加工伤保险522人，养老保险等476人，住房公积金273人；发放临时工工资3047.39万元（其中发放高温补贴70万）；夏季防暑药品13.66万元；缴纳五费、住房公积、意外险、职工互助保障金共计573.29万元；临时工体检支出38.19万元；发生交通事故赔偿支出89.85万元；经评定，综合绩效水平评定为良好等级。

（2）中山路以西市场化运行费用：计划安排资金2722万元，实际到位资金为2722万元，由市财政局拨款，2017年1-12月实际使用资金共计2682.39万元，2017年年底结余资金39.61万元。2017年为白云市场化运行第二年，基本能够达到推行市场化目标。公司落实企业作业模式，建立“按技定薪、按劳分配”的工资制度，形成了小型化的环卫作业体系；突出重点街区保障，较好提升了精品街的保洁质量；积极推广企业服务，展现了专业公司高效率的水准；市环卫处突出了监督职能，由环卫白云管理所日常检查监督，督察科抽查暗访两条线进行督查。经评定，综合绩效水平评定为良好等级。

（3）第二垃圾填埋场运行费用：计划安排资金1000万元，实际到位资金为1000万元，由市财政局拨款，实际使用经费950.36万元，年末结余49.64万元。填埋场按照规范化和精细化要求进行管理，垃圾填埋量平稳增长，全年共处理垃圾41.61万多吨；渗滤液处理达标排放，全年共处理渗滤液量约5.78万多吨；边坡保护到位，填埋气体发电资源化利用；想方设法解决臭气扰民问题。第二填埋场紧紧围绕“五城同创”和“五水共治”开展各项工作，在各方面取得了一定的成绩。经评定，综合绩效水平评定为良好等级。

（4）垃圾清运费：计划安排资金200万元，实际到位资金为200万元，由市财政局拨款，实际使用经费200万元。截止2017年底，环卫处有环卫机械作业车辆207辆，电动收集车10辆，电动保洁车40辆，17年新增机械作业车辆29辆，辖区内中转站25座，移动箱中转点8处，深埋式垃圾桶中转点3处（不包含白云市场化区域）。车辆费用支出实施定点加油、定点维修、定点保险，安排专人管理加油业务，常驻汽车修理厂。2017年我市垃圾清运有偿服务点、垃圾点共有300多个，平均每天清运垃圾480吨左右，做到了日产日清；机械清扫面积达445万㎡；机械冲洗总面积达606.7万㎡，占总面积50%以上；借助“智慧环卫”平台，实现所有环卫作业车辆互联网实时管理，不仅提高了环卫作业车辆的规范化，而且还对车辆管理、安全、节约油耗三方面起到较大的作用。经评定，综合绩效水平评定为良好等级。

（5）64座免费公厕维护维修费：计划安排资金100万元，实际到位资金为100万元，由市财政局拨款，实际使用经费100万元。所有公厕都实施专人管理，免费对外开放。每个公厕都配备檀香、小香皂、坑边纸免费提供市民使用，2017年环卫处先后对解放路、金玉巷、老市府边、朝阳路、新南路、青春路等6座公厕进行提升改造，同时依据省专家组创国卫复审提出的意见，抓好对东岘峰中转站、白云市场化区域的兴平西路中转站、大东路中转站、亭塘中转站、勤俭路中转站和城东李宅中转站的硬化和绿化整改，使城区公厕整体形象得到了极大的提升，广受市民好评。经评定，综合绩效水平评定为良好等级。

（6）环卫设施添置费：计划安排资金355万元，实际到位资金为355万元，由市财政局拨款。实际使用资金352.52万元，年末结余2.48万元。2017年环卫处采购路面养护车2辆16.7万，8吨高压清洗车1辆38.8万，桶装垃圾车3辆28.5万，微型收集车4辆31.2万，垃圾分类垃圾桶170.68万，垃圾分类垃圾袋66.64万（其中400万元在五创办经费中支出）。车辆设备的增加提升了环卫作业机械水平，2017年垃圾清运有偿服务点、垃圾点共有300多个，平均每天清运垃圾480吨左右，机械清扫面积达445万㎡；机械冲洗总面积达606.7万㎡，占总面积50%以上。垃圾分类工作有序进行，明确试点范围，发放分类垃圾桶、垃圾袋，启用分类收集车辆，做好分类收集、分类处置工作。经评定，综合绩效水平评定为良好等级。

（7）标志服、扫地工具等：计划安排资金63万元，实际到位资金为63万元，由市财政局拨款，实际使用资金56.61万元，年末结余6.39万元。 2017年发放扫帚24588把，畚斗1006个，冬服731套，衬衫1295件，背心1383件，雨衣573套，雨鞋710双，口罩17463个，手套17851双，扫帚、畚斗、雨鞋、雨衣、标志服等均经政府采购流程。职能科室严格按照单位规定发放工具，领取时详细登记，每月盘存各物品数量，做到入库、出库一致，账实相符。环卫处要求一线职工严格按照单位规章制度着标志服上岗，一方面保证了员工作业时的安全，一方面保持了良好的环卫工人形象，督查科和职能科室在日常检查中对着装情况予以考核。环卫处提供标志服、扫地工具等在数量和质量上均满足一线职工的作业需要，保证了城区主街道及社区的日常卫生保洁及垃圾清运等工作正常运行。经评定，综合绩效水平评定为良好等级。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度局本级一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出677.07万元，比上年度增加179.74万元，增长36.14%，主要原因是福利费、公务交通补贴和加班人员夜餐费补贴支出增加。

2.政府采购支出情况

2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额3615.41万元，其中：政府采购货物支出709.24万元、政府采购工程支出94.68万元、政府采购服务支出2811.49万元。授予中小企业合同金额3573.66万元，占政府采购支出总额的98.84%。其中，授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆 188辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车187辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 208（类）05（款）行政事业单位离退休支出：包括（1）208（类）05（款）05（项）,指在职人员养老保险缴费支出；（2）208（类）05（款）06（项），指在职人员职业年金缴费支出。

13. 212（类）01（款）城乡社区管理事务支出：包括：（1）212（类）01（款）01（项）行政运行：人员支出和单位日常公用支出；（2）212（类）01（款）04（项）城管执法：城市管理行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出；（3）212（类）01（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出：第二垃圾填埋场周边群众补助费用支出和办公用房装修支出。

14. 212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 212（类）13（款）02（项）城市环境卫生：反映城市基础设施的配套费安排用于道路清洁、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

16. 212（类）14（款）99（项）其他污水处理费安排的支出：反映第二生活垃圾填埋场污水处理、垃圾填埋、绿化保洁、填埋气处理等方面的支出。

17. 221（类）02（款）01（项）住房改革支出：职工住房公积金支出。

东阳市城市管理行政执法局

2018年9月27日