一、东阳市招商局概况
(一)主要职能
1.负责全市招商引资的综合协调工作。制订招商引资发展规划、发展战略、政策措施、目标任务和考核办法并组织实施。
2.负责招商引资目标责任的考核督查，指导协调各镇乡（街道）、有关部门（单位）开展招商引资工作。
3.牵头收集、筛选、整理、汇总全市招商合作项目，发布招商信息，开展投资环境、投资政策、重点招商项目的宣传推介工作。
4.配合市有关部门对重点区块的统筹招商，参与重大招商项目的考察、论证、洽谈和签约工作。对招商项目开展评估、跟踪、联系、督查、落实工作。
5.负责组织、协调、指导全市“浙商回归”和“东阳人经济回归工程”工作，承担“东阳人经济回归工程”工作领导小组办公室的工作职责。
6.负责开展国内经济合作交流情况的调查研究和信息收集；研究制订我市与外地市开展经济合作交流的有关规划政策，并组织实施。
7.负责境内外经济合作代表团组的来访接待和市领导赴境内外有关经济合作交流出访工作的组织、协调与服务工作。
8.负责组织、指导、协调实施全市“山海协作工程”、“藏区帮扶工程”。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，招商局部门预算包括：局本级预算、局属招商服务中心单位预算。
二、招商局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于招商局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，招商局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6354059元、政府性基金预算收入0元、专户资金收入0元、事业收入（不含专户资金）0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出278160元，资源勘探信息等支出5875499元，住房保障支出200400元。招商局2019年收支总预算6354059元。
（二）关于招商局2019年收入预算情况说明
招商局2019年收入预算6354059元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6354059元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于招商局2019年支出预算情况说明
招商局2019年支出预算6354059元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出278160元，占4.4%；资源勘探信息等支出5875499元，占92.5%；住房保障支出200400元，占3.1%。
2.按支出用途分类，包括人员支出2343624元，占36.9%；日常公用支出294335万元，占4.6%；项目支出3716100元，占58.5%；事业单位经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%。
结转下年0元。
（四）关于招商局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
招商局2019年财政拨款收支总预算6354059元。包括：一般公共预算拨款收入6354059元、政府性基金收入0元；支出包括：社会保障和就业支出278160元，资源勘探信息等支出5875499元，住房保障支出200400元。
（五）关于招商局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
招商局2019年一般公共预算当年拨款6354059元，比2018年执行数增加295339元，主要是对口帮扶经费在原有基础上上浮5%和人员经费略有上浮。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出278160元，占4.4%；资源勘探信息等支出5875499元，占92.5%；住房保障支出200400元，占3.1%。。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）2080505事务支出195600元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（2）2080506事务支出82560元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（3）2150801事务支出1477295元，主要用于行政运行。
（4）2150802事务支出3716100元，主要用于一般行政管理事务。
（5）2150899事务支出682104元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
（6）2210201事务支出200400元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于招商局2019年一般公共预算基本支出情况说明
招商局2019年一般公共预算基本支出2637959元，其中：
人员经费2343624元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、残保金；
公用经费294335元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务费、车改补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于招商局2019年政府性基金预算支出情况说明
招商局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于招商局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
招商局2019 年“三公”经费预算数为150000元，比2018年预算数减少194500元，下降56.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算15000元，比上年预算数下降66.7%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出境次数减少。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算135000元，比上年预算数下降54.2%。主要用于接待客商支出。减少的主要原因是接待标准核减。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0元，比上年预算数减少4500元。减少的主要原因是公车改革。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2019年招商局本级、招商服务中心等1家参公事业单位及其下属单位的机关运行经费财政拨款预算294335元, 比2018年预算增加103170元，增长54%，主要是2017年底，我局从乡镇选调了两名事业干部后，福利费、公务费、工会费以及车辆经费补助等一系列经费的增加。
2.政府采购情况。
2019年招商局各单位政府采购预算总额28780元，其中：政府采购货物预算28780元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，招商局所属各预算单位共有车辆0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2019年招商局专项公用类33.3%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3426100元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。