一、浙江省金华市东阳市部门汇总表水务局汇总概况
（一）部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，组织编制并监督实施全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。
（二）统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度相关工作，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、城乡供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并指导实施，按规定权限审核规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设、节水型城市创建工作。具体负责农业节约用水的指导、协调和监管，制定年度用水计划，发布节约用水情况通报。
（六）指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。组织实施有关涉河涉堤建设项目审批（含占用水域审批）并监督实施。指导黄土丘陵、低丘红壤治理开发。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导市重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）组织指导水政监察和水行政执法，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江堤等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
（十二）开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
（十四）指导全市污水处理设施工程项目建设工作，监督城乡污水治理设施运行和维护工作。
（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率，坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市部门汇总表水务局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入浙江省金华市东阳市部门汇总表水务局汇总2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.东阳市水务综合执法大队2.东阳市水资源管理处3.东阳市水利水电设计院单位4.东阳市农村水利站单位5.东阳市水文站单位6.东阳市河道管理所单位7.东阳市人民政府防汛防旱指挥部办公室单位。
二、浙江省金华市东阳市部门汇总表水务局汇总2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省金华市东阳市部门汇总表水务局汇总2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,744.62万元，与2017年度相比，收、支总计减少701.52万元，下降9.42%。主要原因是：部分拨款通过调整预算指标，支出通过预算指标划转划入乡镇（街道）账户。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,703.23万元；包括财政拨款收入6,703.23万元（其中，一般公共预算6,670.55万元，政府性基金预算32.68万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,703.88万元，其中基本支出1,673.49万元，占24.96%；项目支出5,030.39万元，占75.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计6,722.71万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少674.88万元，下降9.12%。主要原因是：部分拨款通过调整预算指标，支出通过预算指标划转划入乡镇（街道）账户。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,671.06万元，占本年支出合计的99.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1383.51万元，增长26.17%。主要原因是：增加山塘清查项目116.96万元，省级饮用水源17年项目支出400万元，水利工程维修养护资金增加200万元，水资源保护项目666.55万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6,671.06，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,（建议：，）占0%；公共安全（类）支出0万元,（建议：，）占0%；教育（类）支出0万元,（建议：，）占0%；科学技术（类）支出0万元,（建议：，）占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,（建议：，）占0%；社会保障和就业（类）支出159.09万元,（建议：，）占2.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,（建议：，）占0%；节能环保（类）支出0万元,（建议：，）占0%；城乡社区（类）支出39.78万元,（建议：，）占0.6%；农林水（类）支出6,360.47万元,（建议：，）占95.34%；交通运输（类）支出0万元,（建议：，）占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,（建议：，）占0%；商业服务业等（类）支出0万元,（建议：，）占0%；金融（类）支出0万元,（建议：，）占0%；援助其他地区（类）支出0万元,（建议：，）占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,（建议：，）占0%；住房保障（类）支出111.71万元,（建议：，）占1.67%；粮油物资储备（类）支出0万元,（建议：，）占0%；其他（类）支出0万元,（建议：，）占0%；债务还本（类）支出0万元,（建议：，）占0%；债务付息（类）支出0万元,（建议：，）占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124,93.47万元，支出决算为6,671.06万元,（建议：，）完成年初预算的53.4%，主要原因是部分拨款通过调整预算指标，支出通过预算指标划转划入乡镇（街道）账户。
其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为146.39万元，2018年支出决算为114.59万元，完成年初预算的78.28%，决算数小于预算数，由于在职人员退休，费用减少。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为56.2万元，2018年支出决算为44.13万元，完成年初预算的78.52%，决算数小于预算数，由于在职人员退休，费用减少。
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2018年年初预算为40.96万元，2018年支出决算为39.78万元，完成年初预算的97%，决算数比预算数减少主要原因是项目调整，支出减少。
城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为32.68万元，年中通过增加政府性基金预算追加，主要原因是增加水库维修养护项目。
农林水支出（类）2018年年初预算为12114.23万元，2018年支出决算为6360.62万元，预算数大于决算数的主要原因是部分拨款通过调整预算指标，支出通过预算指标划转划入乡镇（街道）账户。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为135.67万元，2018年支出决算为111.71万元，完成年初预算的82.33%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数变小。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,673.49万元，其中：
人员经费1,500.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费173.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(（建议：（）护)（建议：））费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出32.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,（建议：，）占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,（建议：，）占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,（建议：，）占0%；节能环保（类）支出0万元,（建议：，）占0%；城乡社区（类）支出32.68万元,（建议：，）占100%；农林水（类）支出0万元,（建议：，）占0%；交通运输（类）支出0万元,（建议：，）占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,（建议：，）占0%；商业服务业等（类）支出0万元,（建议：，）占0%；其他（类）支出0万元,（建议：，）占0%；债务付息（类）支出0万元,（建议：，）占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为32.68万元,（建议：，）增加主要原因是增加水库维修养护项目。其中：
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为32.68万元，决算数大于预算数的主要原因是增加水库维修养护项目。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.58万元，支出决算为17.4万元，完成预算的60.9%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.53万元，占71.98%，与2017年度相比，增加0.05万元，基本持平；公务接待费支出决算为4.88万元，占28.02%，与2017年度相比，减少0.99万元，主要原因是严格控制接待标准。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(（建议：（）境)（建议：））团组0个；本单位全年因公出国(（建议：（）境)（建议：））累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为21万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的59.65%。决算数小于预算数的主要原因是两辆公车年限超标，已无法使用。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出12.53万元，主要用于水务综合执法大队、农村水利站、河道管理所等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费年初预算数为7.58万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的64.37%。主要用于接待国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准，上级来访减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待73批次，累计879人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出4.88万元，主要用于国内公务人员接待。接待879人次，73批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，水务部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金11665万元，占项目资金预算总额的174%。
1. 2018年度水务局单位农用灌溉水费补助项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算180万元，实际支出180万元。
2018年度水务局单位水利工程建设项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算9500万元，实际支出9500万元。
2018年度水务局单位山塘信息清查项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算300万元，实际支出116万元。
2018年度水务局单位省级饮用水源保护项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算400万元，实际支出400万元。
2018年度水务局单位水利工程标准化管护及创建项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算300万元，实际支出300万元。
2018年度水务局单位水利工程维修养护项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算400万元，实际支出400万元。
2018年度水务局单位枯水期生态调水项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算200万元，实际支出200万元。
2018年度水务局单位农业产业化项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算293万元，实际支出111.4万元。
2018年度水务局单位北江、南江风险图编制项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算276万元，实际支出276万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。
2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：
浙江省金华市东阳市部门汇总表水务局汇总在2018年度部门决算中反映农用灌溉水费及省级饮用水源保护的项目绩效自评结果。
农用灌溉水费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为良好。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2004年前都是由上述单位组织每年的农田灌溉，自行向受益农户收取灌溉水费。根据浙江省关于稳定农业税负担规范征收管理工作的意见，决定自2004年开始由财政预算每年安排资金给各灌溉实施单位，各灌溉实施单位不再向受益农户收取灌溉水费。发现的问题及原因：由于现代农业的快速发展，农业作物种类的不断增加，各农户灌溉时间的需求比较分散，而且有向城镇居民供水任务的灌溉单位首先要保证城镇居民的生活用水，因此在大旱之年各灌区可能不能满足所有用户的灌溉需求，特别是下游农户的灌溉需求。
省级饮用水源保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于横锦、南江、东方红水库水源环境保护区范围内的水源水质监管、生活垃圾处理、生活污水处理、农村农业面源污染治理、自然生态修复等项目的补助和对省级饮用水源保护作出突出贡献单位、个人的奖励。发现的问题及原因：1、尚有部分镇未能及时提供保洁人员名单或相关的保洁合同。2、部分单位（村、镇）未提供饮用水源保护及资金使用的管理制度。下一步措施是：由于专项资金按年度拨付，建议在资金拨付后对专项资金的使用情况进行检查，提高专项资金的使用效果。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出92.7万元，比年初预算数增加39.93万元，增长75%，主要原因是增加东阳市农村污水运维一个预算单位。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额236.24万元，其中：政府采购货物支出177.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.64万元。授予中小企业合同金额236.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，水务局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。