关于2019年全市和市级财政预算执行情况及2020年全市和市级财政预算草案的报告

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东阳市十五届人大四次会议文件

2020年1月19日在东阳市第十五届

人民代表大会第四次会议上

东阳市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，现将东阳市2019年全市和市级财政预算执行情况及2020年全市和市级财政预算草案提请市十五届人民代表大会第四次会议审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在市人大及其常委会的监督指导下，我们紧紧围绕建设“影视旅游名城、经济文化强市、生态宜居东阳”的总目标，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财原则，扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，财政整体运行情况良好。

（一）一般公共预算执行情况

2019年完成一般公共预算收入699007万元，完成调整预算的99.9%，比上年增长6.3%，其中税收收入623984万元，比上年增长8.1％（详见一般执01表）。一般公共预算收入结构进一步优化，税收收入占一般公共预算收入的比重为89.3%，高于去年1.5个百分点，其中增值税255452万元，比上年增长6.6%，主要是建筑业招商引资取得成效；企业所得税90283万元，比上年下降7.5%，主要为去年同期翘尾巴税款入库抬高基数；个人所得税62770万元，比上年增长17.8%，主要为加大影视行业税收清理和自查补缴力度；资源税2286万元，比上年增长258.9%，主要为加大征收力度；非税收入75023万元，比上年下降6.6％，主要为降费政策实施。

2019年一般公共预算支出989680万元，完成调整预算的101.7%，比上年增长7.0%（详见一般执02表），其中一般公共服务支出143948万元，比上年增长117.2％，主要是机构改革和科目调整等；公共安全支出59756万元，比上年增长13.4%，主要为协辅警待遇提高、雪亮工程支出等；教育支出199298万元，比上年增长13.8％，主要是教育基建和教育装备投入增加；科学技术支出36863万元，比上年增长9.9％，主要是省市专项增加；文化旅游体育与传媒支出11941万元，比上年增长25.3%，主要是公共文化建设及文化礼堂补助增加；社会保障和就业支出118939万元，比上年增长6.3％，主要是加大对城乡居民基本养老保险基金及机关事业单位养老保险基金的补助；卫生健康支出89903万元，比上年增长0.4％；节能环保支出16729万元，比上年增长19.4%，主要是新增南马污水厂二期工程及化学工贸污染地块修复支出；城乡社区支出169694万元，比上年增长4.2%；农林水支出51470万元，比上年下降13.1%，主要是2018年债券安排抬高基数；交通运输支出20840万元，比上年下降2.4%，主要是上级交通运输发展专项减少；商业服务业等支出2048万元，比上年下降96.1%，主要为企业奖补科目调整；金融支出311万元，比上年下降94.3%，主要为科目调整；自然资源海洋气象等支出5972万元，比上年下降17.4%，主要为支出科目调整；灾害防治及应急管理支出3753万元，主要为机构改革后新增支出类别。

2019年市本级一般公共预算支出825749万元，完成预算调整的99.7%，比上年增长2.9%（详见一般执03表）。

2019年省财政对市县财政的年终结算工作尚未完成，按现行财政体制和上级有关政策测算，2019年一般公共预算预计可实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年完成政府性基金预算收入383317万元，完成调整预算的107.8%，比上年下降32.9%，主要是土地出让金收入减少（详见基金执01表）。政府性基金预算支出404657万元，完成调整预算的93.7%，比上年下降33.4%，主要是土地出让金相关支出减少（详见基金执02表）。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019年完成社会保险基金收入565767万元，比上年增长7.2%；社会保险基金支出583281万元，比上年增长10.8%。2019年收支赤字17514万元，历年累计结余654982万元（详见社执01表）。社会保险基金分项情况如下：

企业职工基本养老保险基金收入276341万元，比上年增长13.9%,主要是2019年收入中包含中断年限补缴一次性收入1.13亿元；支出296733万元，比上年增长12.7%，主要是退休人员增加及待遇提高。当年收支赤字20392万元,历年累计结余396595万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入67109万元，比上年下降16.1%，主要是一方面减税降费政策，单位缴费费率下降4%，减征3680万元，另一方面2018年清算收入多，抬高收入基数；支出70256万元，比上年下降7.1%。当年收支赤字3147万元，历年累计结余6712万元。

城乡居民基本养老保险基金收入33704万元，比上年增长7.4%；支出31349万元，比上年增长6.5%，主要是待遇增加，基础养老金从150元/月提高到180元/月。当年收支结余2355万元，历年累计结余32150万元。

城镇职工基本医疗保险（含生育）基金收入81218万元，比上年下降12.5%，主要是减税降费政策，5-6月份单位缴纳部分免缴，影响收入5200万元；支出71534万元，比上年增长1.0%。当年收支结余9684万元，历年累计结余159139万元。

城乡居民基本医疗保险基金收入93705万元，比上年增长43.1%，主要是医保年度调整导致，2018年个人缴费收入只有半年且2019年财政补助从2018年的730元/人提高到900元/人；支出86473万元，比上年增长9.3%，主要是医疗费用增长。当年收支结余7232万元，历年累计结余13199万元。

工伤保险基金收入4653万元，比上年下降30.9%，主要是减税降费政策，5-6月份单位缴纳部分免缴，且从2018年5月起费率下调50%；支出7235万元，比上年增长49.7%，主要是根据浙人社发[2019]20号文件规定，2018年5-12月的工伤保险费减半征收部分1285万元，在2019年返还。当年收支赤字2582万元，历年累计结余14125万元。

失业保险基金收入9037万元，比上年增长3.2%；支出19701万元，比上年增加514.1%，主要是2019年3月省厅下达社保费返还新政，在失业基金“企业稳岗返还”项目中列支16397万元。当年收支赤字10664万元，历年累计结余33062万元。

生育保险基金已并入企业职工基本医疗保险基金中核算。

（四）国有资本经营预算执行情况

2019年完成国有资本经营预算收入1667万元，比上年下降46.2%，主要是2018年度收入含东阳日报社分红2205万元。国有资本经营预算支出1393万元，比上年下降53.7%，其中调出到一般公共预算333万元、补充社保风险金500万元、补充企业国有资本560万元（详见国资执01表）。

（五）政府性债务收支计划执行情况

2019年年初全市地方政府债务余额为1009591万元，其中政府负有偿还责任的债务为965400万元（一般债务余额761692万元,专项债务余额203708万元），政府负有救助责任的债务为44191万元。

2019年我市地方政府债务收入148000万元，为政府负有偿还责任的债券收入。其中：政府负有偿还责任的一般债券48000万元（8000万元为再融资债券），政府负有偿还责任的专项债券100000万元。新增地方政府债券使用方向为：政府负有偿还责任的一般债券资金48000万元，主要用在小城镇环境综合整治40000万元、偿还到期的以前年度债务（再融资债券）8000万；政府负有偿还责任的专项债券资金100000万元，主要用于林业总场土地收储20000万元、槐堂棚户区改造项目40000万元、西岘经济合作社区块征收棚户区改造项目40000万元。

 2019年我市地方政府债务还债支出8682万元，其中一般债务支出8597万元（包括偿还以前年度到期债务8000万元）、专项债务支出85万元。

根据政府性债务收支情况，2019年底我市地方政府债务余额为1148909万元，其中政府负有偿还责任的债务1104718万元（一般债务余额801095万元；专项债务余额303623万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。我市政府负有偿还责任的地方政府债务余额及一般债务余额、专项债务余额均控制在市人大常委会批准的地方政府债务限额内。

二、2019年财政工作情况

一年来，我们按照市十五届人大三次会议关于财政预算审议决议精神，认真贯彻落实市委市政府决策部署，凝心聚力谋发展，各项工作呈现出协调共进、和谐发展的局面。

（一）精准施策，促进经济健康发展。实施大规模减税降费政策，按照“第一时间+顶格优惠+叠加享受”的原则，1-11月，落实增值税、个人所得税改革和小微企业普惠性税收减免等政策，合计减税13.43亿元。落实三大行业降费、费率下调等社保减负政策，合计降费3.25亿元。全面减轻企业负担，出台《东阳市企业减负降本政策（2019年第一批）》,着力解决好企业发展中的降低企业经营成本、破解企业发展瓶颈、推动企业创新投入等方面的难点、痛点问题。按照省政府“加大企业稳岗支持力度”有关返还企业社保费政策精神，安排1.64亿元用于困难企业社保费返还。做好拖欠民营中小企业账款清理工作，全市拖欠账款全部清偿完毕，合计偿还资金1.09亿元。优化财政奖补流程，对市委市政府出台的奖励政策，符合条件的，做到即奖即补，不断改善营商环境。落实各类财政扶持政策，2019年兑现各类企业财政扶持资金14.64亿元。坚持特色扶持，支持建筑企业发展，拨付建筑业奖补资金6.26亿元；进一步扶持影视文化产业，出台《关于促进横店影视文化产业高质量发展的补充意见》，扩大奖励范围、提升奖励标准，拨付影视业奖补资金3.11亿元。围绕振兴实体经济（传统产业改造），重点支持重大项目和创新平台建设，推动产业转型升级。创新“财政+金融”服务，成立政策性融资平台（东阳市国控融资担保有限公司），充分发挥财政资金的增信作用，为全市小微企业和“三农”提供融资担保征信，提高企业融资能力，合作银行达12家，在保企业261家，在保余额4.4亿元。推进政策性担保公司与省担保公司的交流合作，全面开展再担保业务，降低企业经营风险。修订出台《东阳市财政专户资金竞争性存放综合评分指标体系》，加大存贷比、新增贷款、贷款增幅三项指标分值权重，引导银行加大对地方经济的资金支持。推进政府产业基金稳步壮大，与百诚医药、汉生医药合作成立西洲医药科技（浙江）有限公司，总规模3亿元；与浙江文投集团合作设立“浙江影视文化产业基金”，总规模10亿元；与上海复星高科技（集团）有限公司合作设立影视文化产业基金，总规模15亿元。同时，于12月30日成立专业从事基金管理的东阳市金控股权投资管理有限公司。

（二）聚焦实事，推动民生持续改善。优化支出结构，持续改善社会民生，2019年我市民生支出777834万元，占全市一般公共预算支出的78.6%。促进教育事业全面发展，强化教育资源共享，提升教育办学水平，巩固城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工作。成立国置集团，解决新建公办幼儿园融资问题，补齐学前教育短板。深化教育集团化、联盟化改革，进一步发挥东阳中学教育集团管理优势，打造东阳教育标杆和窗口。推进教育基本建设项目47个，投入资金4.1亿元。提高社会保障水平。提高低保救助标准，全市城乡低保标准提高至750元/月，特困人员基本生活标准提高至1282元/月，重度残疾人护理补贴标准，按自理程度最高补贴达到950元/月。推进残疾人之家建设，保障全市18个乡镇街道“残疾人之家”全覆盖。深化医药卫生体制改革，继续推进医共体建设，全面实施基层医疗机构财政补偿机制改革，全市共安排医共体资金1.33亿元，支持医共体医疗设备投资、基层医疗人才定向委培以及人员待遇保障等。城乡居民医疗保险财政补助从730元/人·年提高至900元/人·年。保障乡村振兴战略实施，拨付小城镇环境综合整治项目资金4.66亿元，农村危旧房治理改造资金5400万元,十美村创建、产业植入、红木长廊及历史文化村落建设等美丽乡村资金1.5亿元，农村生活垃圾减量处理补助5000万元，拨付四好农村路资金1.9亿元，安排农村饮用水达标提标工程建设资金2800万元。重点推进集成示范区建设，继续推进农村综合改革“双试点”项目。促进稳定和扩大就业。加大稳岗支持力度，落实失业保险援企稳岗政策，共安排失业保险基金1.64亿元。认真做好失业保险基金支持职业技能提升行动管理工作，从失业保险基金中提取1.24亿元用于推进职业技能提升培训。

（三）防范风险，确保财政平稳运行。积极化解隐性债务风险。根据政府性债务风险专项行动实施方案和五年化解计划，2019年通过预算安排、融资平台转型、规范政府购买服务行为和国有企业市场化融资行为等举措化解隐性债务14.6亿元（其中盘活存量资金直接偿还7.2亿元、融资平台公司转型化解7.4亿元），隐性债务风险得到较好的控制。防范化解养老保险基金收支平衡风险。做好社保基金保值增值工作，组织资金竞争性存放3期，增加收益1.12亿元；加大养老保险基金风险防范力度，落实土地出让金充实社保风险准备金等相关规定，2019年已提取3.99亿元。

（四）深化改革，提升财政治理能力。积极推进我市集中财力办大事工作，梳理现有政策，拟定《集中财力办大事财政政策体系方案》（2019-2022年）。修订完善新一轮镇乡财政体制政策，全力配套学前教育经费保障机制改革以及“四个平台”改革。全面实施预算绩效评价,按照“试点先行，由点及面，全面铺开”的原则，全力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理格局，提请市委办出台《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，明确全面实施预算绩效管理的路线图。全面开展下级政府整体支出绩效评价工作，重点实施“533”工程，即对5个镇、3个部门和3个街道开展整体支出重点评价，其他镇乡街道开展自评。坚持“放、管、服”三位一体，落实“最多跑一次”改革，深入推进政府投资项目审核制度改革，提升项目审核服务效能，2019年政府投资项目审价累计核减7.22亿元，节支成效显著。

三、2020年财政收支预算草案

（一）2020年财政经济形势

2020年，在中央稳中求进总基调把控下，在“六稳”目标的指引下，整体经济将保持稳中向好趋势，步入高质量发展轨道。从我市来看，紧紧围绕省委“八个方面”重点任务、金华市委“九场硬仗”具体部署、东阳市“五大关键期”重大形势研判，大交通发展提升整体区位优势，特色产业发展形成新动力，重点板块打造成为发展新引擎，内外东阳人互动形成新常态，均为我市后备财源建设奠定了坚实的基础。但我们要清醒地看到，当前，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。2020年我们将紧扣财政管理效益优先、财政运行提质增效、财政风险稳定可控的工作主题，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，勇于担当、积极作为，努力做到发展要实，质量要高。

收入方面：当前经济发展处在新旧动能转换过程中，经济运行的深层次结构性矛盾依然存在，建筑业奖补进入换挡期、影视业回暖的不确定性等因素将直接影响我市特色产业的税收收入。中美经贸摩擦的影响将持续显现，进一步挤压企业发展空间，实体经济发展面临更多挑战。“房住不炒”的调控主基调下，土地市场遇冷趋势或将持续，土地出让金收入形势不容乐观。各个层面更大规模的减税降费政策预期，对我市财政收入带来较大压力。

支出方面：各类民生及重点支出均呈现高态势增长。城乡居民医保、居民养老等一系列社会保障政策增资，以及偿还地方政府到期债务及利息等，造成财政保刚性支出任务艰巨。重点项目的实施、教育卫健等改革的深入推进、乡村振兴战略的实施、特色文化建设项目的落实、社会治理水平的提升、精准扶贫的落地、招商政策的兑现等对财政资金保障都提出更高要求。

管理方面：财政管理水平与“高质量发展”要求仍有差距。大财政管理理念仍未形成，资金、资源、资产的全面统筹有待加强；镇乡财政所规范化建设亟待加强，基层财政人员青黄不接，业务能力有待提升。财政收支矛盾日益突出，财政运行风险逐步积累，隐性债务管控、化解任务艰巨，养老保险基金运行压力加大。

（二）2020年预算编制的指导思想和原则

2020年预算编制的指导思想：认真贯彻落实党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的精神，树立过紧日子思想，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，加快构建现代财政制度，坚持大力提效实施积极的财政政策，运用逆周期政策调节，促进我市经济可持续发展、民生可持续改善、生态可持续优化。

2020年预算编制原则：量入为出、量力而行原则。财政预算要与国民经济和社会发展规划相一致，厉行节约，严格控制一般性支出。保运转、保民生、保重点原则。财政资金优先保障政府运转、民生政策及市委市政府确定的中心工作和重点支出需要，促进经济社会全面、协调、可持续发展。科学精细、强化绩效、规范透明原则。进一步细化预算编制，强化预算绩效管理，细化绩效目标，努力提高财政资金使用效益。硬化预算约束原则。预算一经批准，原则上不得调整追加，因上级重大政策变化、市委市政府重点工作调整及突发性公共事件确需调整的，按规定程序审批。

（三）2020年财政收支预算（草案）

1.一般公共预算（草案）

2020年一般公共预算预期收入755080万元（详见一般预01表），比上年增长8.0%，按现行财政体制测算，2020年一般公共预算可用资金为875460万元（一般公共预算收入755080万元减去上解省财政支出184796万元，加上中央上划税收返还收入54131万元、省转移支付164045万元、调入预算稳定调节金86490万元、调入国有资本经营预算510万元）。

根据收支平衡的原则，拟安排一般公共预算支出875460万元（按功能科目预算支出详见一般预02表，按政府经济分类预算支出详见一般预03表），比上年下降3.7%，剔除提前下达债券因素，同口径增长0.7%。其中市本级一般公共预算支出781324万元（按功能科目预算支出详见一般预04表，按政府经济分类预算支出详见一般预05表），比上年年初预算下降3.5%，镇乡一般公共预算支出94136万元，比上年年初预算下降5.1%。

2.政府性基金预算（草案）

2020年政府性基金预算预期收入454066万元，比上年增长21.8%，主要是专项债券增加（详见基金预01表）。2020年拟安排政府性基金预算支出454287万元，比上年增长20.6%，其中当年政府性基金收入安排336380万元、省财政提前下达补助资金2686万元、省提前下达新增地方政府债券115000万元、统筹历年结余221万元（分项目支出预算详见基金预02表，其中土地出让金支出详见基金预03表）。

3.社会保险基金预算（草案）

2020年社会保险基金预算收入602472万元，比上年增长6.5%；社会保险基金预算支出641026万元，比上年增长9.9%（详见社预01表），当年收支赤字38554万元，累计结余616428万元。社会保险基金分项情况如下：

企业职工基本养老保险基金收入281150万元，比上年增长1.7%，主要为2019年中断年限补缴一次性收入1.13亿元抬高基数；支出336104万元，比上年增长13.3%，主要是被征地农民领取养老金人数增多。当年收支赤字54954万元，累计结余341641万元。

机关事业单位基本养老保险基金收入77610万元，比上年增长15.6%,其中社保风险金补助7000万；支出77700万元，比上年增长10.6%，当年收支赤字90万元，累计结余6622万元。

城乡居民基本养老保险基金收入37286万元，比上年增长10.6%，主要是因基础养老金增资，财政补助增加；支出33662万元，比上年增长7.4%。当年收支结余3624万元，累计结余35773万元。

城镇职工基本医疗保险（含生育）基金收入93129万元，比上年增加14.7%，主要是2019年因减税降费政策，5-6月份单位缴纳部分免缴而降低基数；支出83797万元，比上年增长17.1%，主要是除了医疗费用增长外，2020年大病选缴保费个人账户支付6630万元。当年收支结余9332万元，累计结余168471万元。

城乡居民基本医疗保险基金收入99316万元，比上年增长6.0%；支出99034万元，比上年增长14.5%。当年收支结余282万元，累计结余13481万元。其中2019年1月至11月门诊统筹及住院统筹部分8800万元及异地结算款1000万元因未清算还未支付。

工伤保险基金收入4670万元，比上年增长0.4%；支出5954万元，比上年下降17.7%，因 2018年减半征收的退费1285万元在2019年支出，而抬高2019年支出基数。当年收支赤字1284万元，累计结余12841万元。

失业保险基金收入9312万元，比上年增长3.0%；支出4775万元，比上年下降75.8%，主要是2019年支出中包含社保返还费16397万元。当年收支结余4537万元，累计结余37599万元。

4.国有资本经营预算（草案）

2020年国有资本经营预算预期收入2550万元，比上年增长53.0%。统筹历年结余483万元，2020年拟安排国有资本经营预算支出3033万元，其中调出到一般公共预算510万元、提取社会保障风险金765万元、补充国有资本金1758万元（详见国资预01表）。

四、2020年财政主要工作

2020年，我们将牢固树立“财为政服务”理念，践行“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，牢固树立过紧日子思想，按照高质量发展要求，在聚焦“五个关键时期”、实施积极的财政政策、完善社会保障体系、全面实施绩效管理、规范管理防风险、党建引领强队伍方面着手，切实提升新时代财政治理能力，为高水平推进“影视旅游名城、经济文化强市、生态宜居东阳”建设提供坚强的财力保障。

(一）聚焦“五个关键时期”，高质量推进集中财力办大事体系。

2020年是推进“五个关键时期”各项工作落地的基础之年，要顺利落实以交通为主的基础设施大配套、大完善，特色产业做大做强、高等教育高地打造等重点项目、重点工作，积极的财政政策必须大力提质增效，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出。1.保持财政收入高质量增长。继续按照袁家军省长“质量第一、效益优先”的要求，密切关注宏观经济走势和全市经济发展状况，科学研判财税形势，不断完善财政政策举措，着力提升财政收入质量，提高“三个比重”。2.树立大财政理念。坚持财政工作全市“一盘棋”思想，运用创新思维“聚财、引财、理财”，加强资金、资产、资源的统筹安排和利用。积极研究现代财政政策、金融政策，提升财政资金“四两拨千斤”作用。加强与上级财政部门对接，积极争取政策、争取资金、争取项目，进一步做大财政拼盘，丰盈东阳财力。3.完善集中财力办大事体系。精准聚焦市委市政府重大决策部署，建立健全以绩效为核心的财政政策体系和资金管理机制，梳理现有政策，根据我市当前工作和今后中长期发展目标，全面排查，滚动储备，建立“大事”项目库。同时，将已经明确的政策落实到预算上，突出重点，优先保障市委市政府中心工作实施，确保“有钱”办事，真正形成一个“用钱有规划”的氛围，为高水平推进市域治理现代化提供更扎实的财政制度保障。

（二）实施积极的财政政策，高质量扶持经济发展。

1.健全逆周期财政政策。调整扶持经济方向，加快推进优势产业跨越式、高质量发展。梳理现行工业产业政策，以绩效为导向，取消“小、散、乱”及效益低下的财政资金，集中财力支持建筑、影视、磁性、医药优势产业发展。组建国有建筑集团，利用国有控股优势大力拓展建筑业务，同时大力支持建筑科技园项目，引进建筑类企业，实行建筑产业集群。鼓励医药企业不断增强自主创新能力，对我市医药企业投入开发创新药、一致性评价等研发费用进行分阶段补助，打造国际高端制剂高地，实现我市从“医药大市”向“中国药谷”的跨越式发展。健全完善人才奖励机制，充分发挥人才优势，为经济社会发展提供有力的智力支撑。2.多重政策协同推进“财政+金融”深度融合。着力将金融控股有限公司打造成金融创新服务平台、政府产业基金平台和国有金融资本运作平台，助推我市经济高质量发展。一是着力打造金融创新服务平台。以国控融资担保公司为载体，围绕服务东阳特色产业，推动“惠农保”、“影视保”等产品落地，开发“电商保”、“人才保”、“建筑项目经理保”等特色产品，以及开展境外保函等非融资性担保业务，形成多行业、多角度特色担保产品全覆盖。2020年，国控融资担保公司力争在保余额超10亿元，在保户数1000户，实现担保费收入1000万元。二是着力打造政府基金管理平台。加快运作国有基金管理公司，充分发挥基金公司专业力量，加快政府产业基金投资运作。发挥“天使梦想基金”引领作用，引导和带动金融资本、社会资本共同参与，支持有创业梦想和创业精神的人才团队开展创业，形成创新创业重点示范效应，加快我市科技创新发展。推动“浙江影视文化产业基金”、复星影视产业基金落地，加快与深创投的对接，推动股权投资基金组建工作，助力我市招商引资项目落地。三是着力打造国有金融资本运作平台。成立注册资本为1亿元的国有企业控股基金平台，借助于国有资本运营公司功能, 扩大可共享利用的国有资源，实行从参股到控股，从助推到主导的转变，助推资本运作和资产管理两翼齐飞，支持我市特色产业加快发展。继续做好财政资金竞争性存放，完善综合评分指标体系，更加积极地引导金融机构加大对地方经济的贡献。3.继续落实大规模减税降费政策。严格落实中央关于小微企业普惠性减税、增值税大规模减税、留抵退税等政策，用足用好政策空间，最大限度让利市场主体。

（三）完善社会保障体系，高质量保障民生事业发展。

扩大公共服务供给，全面推进教育、卫生、公共文化服务体系均衡化。围绕“东阳教育高地”，优化教育投入方向，重点支持温医大东阳校区、广厦学院、横店电影学院建设。以“全国义务教育优质均衡县”创建为契机，加大义务教育基建、教育装备投入，在加快推进学前教育上等级、完善校长班主任工作激励、名优教师奖励等方面加大财政保障力度。完善医共体投入保障机制，促进医共体建设规范发展。提升乡镇卫生院医疗服务能力，加快构建运行有序的分级诊疗体系。推进中医院新建、妇保院扩建工程建设。保障弱势群体，加强精准扶贫工作，健全困难救助、福利慈善等机制。保障退役士兵社会保险断保接续等解困政策，支持退役军人服务保障体系建设。建立健全财政涉农资金统筹整合长效机制，围绕乡村振兴战略的目标任务，集中财力办大事，充分发挥财政支农资金的使用效益。扎实推进农村综合改革试点项目建设，努力形成乡村振兴的“东阳经验”。

（四）全面实施预算绩效，高质量推进预算管理改革。

积极推进“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实增强财政资金统筹调控和聚力增效能力，提高财政管理水平。1.强化预算管理。完善全口径预算体系，不断规范预算管理和预算绩效评价，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。加强预算编制管理，落实集中财力办大事改革要求，细化预算编制，完善预算标准体系和项目库建设。加强收支动态平衡管理，以绩效为导向切实提高预算编制的科学性和准确性。2.全面绩效管理。深化预算、绩效管理一体化融合，切实将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等全过程与预算管理各个环节实现深度融合。充分运用绩效评价结果在预算编制上的应用，对绩效好的原则上优先保障，对绩效一般的、交叉重复和碎片化的予以调整，对低效无效的一律削减或取消。

（五）规范管理防风险，高质量提升财政管理水平。

1.规范乡财管理。按照“一级政府、一级财政”的要求，进一步抓好镇乡（街道）财政管理体制，持续增强乡镇财政自主权，积极推动乡镇财政职能有效发挥。加强乡镇收支预算管理，规范资产和债权债务管理，强化乡镇财政资金全程监管。全力推进“乡镇公共财政服务平台”建设，进一步加强涉农和民生财政性补助资金的管理。继续抓好乡镇财政干部培训工作，通过集中培训、召开例会等多种形式组织好各类日常培训，切实加强乡镇财政干部队伍建设，全面提升乡镇财政干部的政策、业务水平和依法理财能力。2.防范财经风险。坚持“促发展与防风险”并举，积极向上争取地方政府债券新增额度，支持地方经济发展。加强政府债务管理，按照省财政厅“查核总数、科学分类、‘开好前门，堵死后门’，党政同责、逐步化解”的要求，做好债务管理工作。持续实施好五年化债计划，严格落实“谁使用、谁偿还”原则，压实偿债主体，稳步化解债务，按时完成当年度化债任务。发挥好财政监督作用，防范增加隐性债务确保国有资产稳定。密切关注社保基金收支运行情况，落实风险预警机制，防范基金运行风险。充实社会保障风险准备金，及时调整被征地农民社会保障风险金提取标准，按时完成划转部分国有资本充实社保基金工作。继续实施财政专户资金竞争性存放，提高基金保值增值效益。

（六）党建引领强队伍，高质量打造财政铁军。

1.增强政治定力。坚持党建引领，牢牢扛起全面从严治党的主体责任，始终把政治建设放在首位。高质量开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强“清廉财政”建设，严明党纪党规，定期开展廉政教育，绷紧党风廉政建设这根弦，强化廉洁定力。2.完善制度建设。强化内控管理，进一步完善岗责清单及业务流程图，形成职责内容更加全面、工作标准更加到位、操作细则更加规范、岗责风险更加明确的内控管理体系，杜绝任何形式的“微腐败”。3.提升履职能力。加强干部队伍建设的整体谋划和梯队建设，搭建干部学习、交流、激励等平台，树立崇实干、重学习的干部培养导向，大力弘扬“实、稳、优”财政核心价值理念和“严谨、坚守、创新、奉献”的财政职业精神，打造一支高素质专业化的财政干部队伍。

各位代表，2020年我们将在市委市政府的坚强领导下，在市人大的有效监督下，紧紧围绕“五大关键时期”发展要求，创新工作机制，加强收入组织，优化支出结构，确保全年各项工作任务的完成，为建设“影视旅游名城、经济文化强市、生态宜居东阳”做出新的贡献。