一、1-6月全市财政预算执行情况
（一）全市一般公共预算执行情况
2020年全市1-6月财政总收入完成820612万元，同比增长4.1%，完成年初预算的61.6%。一般公共预算收入完成476466万元，同比增长0.7%，完成年初预算的63.1%，其中税收收入430427万元，与上年同期持平（具体见表一般执01）。一般公共预算支出完成576615万元，同比下降0.1%,完成年初预算的65.9%（具体见表一般执02）。
（二）全市政府性基金预算执行情况
2020年全市1-6月政府性基金预算收入完成260073万元，同比增长19.7%，完成年初预算的57.3%，主要是专项债券收入增加（具体见表基金执01）。政府性基金预算支出完成291417万元，同比增长98.2%，完成年初预算的64.1%，主要是专项债券支出增加（具体见表基金执02）。
（三）全市社会保险基金预算执行情况
全市1-6月社会保险基金专户收入350375万元，同比增长3.6%，完成年初预算的58.2%。社会保险基金支出309940万元，同比增长7.6%，完成年初预算的48.4%。1-6月收支结余40435万元（具体见社保执01）。具体分类如下：
1.企业职工基本养老保险基金收入133217万元，同比下降4.5%，完成年初预算的47.4%。一方面根据《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知》（浙人社发[2020]13号）文件精神，阶段性减免单位应缴纳的社会保险费，截至6月底已减免20078万元；另一方面由于去年一次性缴费收入高达25501万元,而今年的一次性缴费收入只有191万元。支出154038万元，同比增长11.1%,完成年初预算的45.8%，主要是退休待遇提高及退休人员增加。
2.机关事业单位养老保险基金收入53324万元，同比增长42.7%，完成年初预算的68.7%，主要是财政补助34000万元；支出36236万元，同比增长8.6%，完成年初预算的46.6%。
3.城乡居民基本养老保险基金收入32904万元，同比增长1.4%，完成年初预算的88.2%，其中财政补助31930万元；支出19033万元，同比增长18.0%，完成年初预算的56.5%，主要原因是基础养老金提标，从2019年开始由180元/月上调至200元/月，且2020年补发2019年提标基础养老金2624万元。
4.城镇职工基本医疗保险基金收入38252万元，同比下降0.8%，完成年初预算的41.1%；支出37288万元，同比下降0.7%，完成年初预算的44.5%。
5.城乡居民基本医疗保险基金收入84931万元，同比下降0.2%，完成年初预算的85.5%，其中财政补助40000万元；支出46010万元，同比增长7.0%，完成年初预算的46.5%。
6.工伤保险基金收入2464万元，同比增长37.1%，完成年初预算的52.8%，主要是收到省调剂金905万元，去年无此项收入；支出2371万元，同比下降16.7%，完成年初预算的39.8%，由于受疫情影响，企业复工延后,支出减少。
7.失业保险基金收入5283万元，同比增长56.3%，完成年初预算的56.7%，主要是收到省级调剂金2131万元，去年无此项收入；支出14964万元，同比下降9.1%，完成年初预算的313.4%，主要是受疫情影响，列支“企业稳岗返还”项目13035万元。
（四）国有资本经营预算执行情况
2020年1-6月国有资本经营预算收入完成2067万元，完成年初预算的82.7%，较上年同期增长288.5%，主要是盈利国有企业以及企业实体化经营项目增多；国有资本经营预算暂无支出（具体见国资执01）。
（五）政府性投资预算执行情况
2020年全市政府性投资重点项目20个（其中政府投资项目9个，国企投资项目11个），总投资1526884万元。2020年度计划财务支出278750万元，1-6月实际支出81734万元，完成计划财务支出的29.3%。其中续建项目13个，总投资806307万元，2020年计划财务支出177900万元，1-6月实际支出67568万元，完成计划财务支出的38.0%；新建项目7个，总投资720577万元，2020年计划财务支出100850万元，1-6月实际支出14166万元，完成计划财务支出的14%。
2020年全市政府投资一般性建设项目123个（含重点项目9个），总投资3356680万元。2020年计划财务支出307931万元（三条铁路未统计），1-6月实际支出为109623万元，完成计划财务支出的35.6%。
（六）政府性债务管理情况
2020年年初全市政府性债务余额1148909万元，其中政府负有偿还责任的债务1104718万元（一般债务余额801095万元、专项债务余额303623万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
2020年全市1-6月政府性债务收入190500万元，其中政府负有偿还责任的一般债务50000万元、政府负有偿还责任的专项债务140500万元。
截至2020年6月底全市政府性债务余额1339409万元，其中政府负有偿还责任的债务1295218万元（一般债务余额851095万元、专项债务余额444123万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
二、1-6月财政预算执行的主要特点
（一）收入增速趋缓，两项占比下降
疫情对经济、收入的拖累不可避免,1-6月全市财政总收入和一般公共预算收入同比增长4.1%和0.7%，增速较去年同期回落5.4和10.3个百分点，收入增长趋缓。一般公共预算收入占财政总收入的比重为58.0%，比上年同期下降2%，税收收入占一般公共预算收入比重为90.3%，比上年同期下降0.7%。
（二）共享税增收放缓，地方税占比下降
共享税增收缓慢拉低收入进度，除个人所得税因翘尾巴税款入库呈现逆势增长外，增值税和企业所得税收入均出现较大减收。1-6月个人所得税入库68699万元，同比增长64.7%，完成年初预算的81.8%，主要是翘尾巴税款带动；增值税入库139611万元，同比下降5.4%，主要是疫情前期的企业开工不足，加上增值税减免、税率下调等原因导致；企业所得税入库67543万元，同比下降3.4%，主要为受到疫情冲击，影响企业营收，盈利下降，影视业尤为明显。而随着翘尾税种结构的变化，地方税占税收收入比例为35.9%，较去年同期下降3.9%。
（三）调整支出结构，重点领域保障有力
突发疫情使得财政收支矛盾更为突出，我们着力调整结构，整合资金，按照轻重缓急，优先保障重点工作，促进各项社会事业协调发展。1-6月全市民生支出430973万元，占一般公共预算支出的74.7%。新增债券19.05亿元优先用于民生支出，主要项目如下：金义东市域轨道交通建设项目10亿元、中医院迁建项目1.5亿元、东阳市污水处理厂提标扩容和污水管网配套工程1.5亿元、 39省道建设等项目1.63亿元、学校新建项目1.24亿元、三门至婺城公路南市至画水段改建工程0.53亿元、四好农村路0.5亿元、美丽乡村建设0.5亿元。积极落实疫情防控、复工复产等政策，建立“惠企利民资金池”，地方资金配套比达1.5:1以上。
三、存在的问题和困难
（一）财政收支“紧平衡”状况更加凸显
从收入上看，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，对我市消费、投资、出口形成较大的冲击，同时为应对疫情防控和助推经济社会发展的需要，税收优惠政策以及持续大规模的减税降费政策层层加码，即便是在加大复工复产、激发市场活力背景下，短期内也难以扭转对财政收入造成的减收影响。
从支出上看，逆周期调节需要加大财政资金投入，1-6月全市落实减税降费降本19.52亿元，落实各级政府稳企业稳经济稳发展相关政策3.81亿元。疫情防控与经济发展的统筹推进，“五大会战”号角的吹响，“六保六稳”任务的落实保障，财政支出压力与日俱增，对财政资金保障提出更高要求，收支矛盾更加突出，财政运行面临更为严峻复杂的“紧平衡”压力。
（二）新形势下财源发展可持续性受到冲击
受我市产业结构、税源情况、减税政策等多种因素的影响，保持良好的收入增势存在不确定性。1-6月我市实现应征税款（含免抵发生额）64.3亿元，同比下降21.0%。建筑业因工程项目、员工分布范围广，各地复工政策不统一导致前期重点企业复工困难，停摆的时间通过追赶进度弥补难度较大；影视业虽已初步复苏，但对行业投资、拍摄制作等上下游各个环节的影响还将持续；工业稳步恢复，但在用工、订单、生产、运输、销售等方面受到不同程度影响。
四、下一步工作安排
全球疫情依然在蔓延扩散，疫情对世界经济的巨大冲击将继续发展演变，面对前所未有的风险挑战，我们将牢固树立“财为政服务”理念，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，牢牢把握 “五个关键时期”，充分发挥财政职能，重点做好以下四方面工作，为推动东阳经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。
（一）坚持稳中求进，确保财政平稳运行
1.加强收支分析研判。深入分析宏观形势变化，精准研判财政政策和财政收支影响，不断健全工作机制，夯实收入基础，优化收入结构，确保财政收入平稳可持续增长。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实兜牢“三保”支出底线。
2.有效管控债务风险。年度债务从“借、用、管、还”各个环节全方位加强管理，健全地方债务常态化监测机制，坚决杜绝脱离预算约束的融资举债和偿债支出，及时发现和处置潜在风险。积极化解地方政府隐性债务，力争全年通过盘活存量资金资源方式化解4.4亿元隐性债务。
3.着力防范基金风险。加强社保基金管理，完善失地农民转保政策，防范社保基金收支平衡风险。强化医保基金控费，实行统一管理、集中核算、统筹运营的医共体财务管理体制，探索建立医院资金池。
（二）坚持聚财办事，提高财政资金使用绩效
坚持政府带头过“紧日子”和“集中财力办大事”的原则，进一步统筹资金，严格保障序列，按照“保、优、延、减、稳”的思路，强化“统、争、扶”三项举措，集中财力做好市委市政府确定的重点工作和民生领域资金保障工作。
1.强化“统”，即向内挖潜，对非刚性、非急需项目分十类四档进行压减，下达部门压减任务数1.89亿元，压减资金统筹安排用于经济发展、疫情防控、民生保障等方面支出，加大教育、养老、交通等重点民生领域投入，确保十大民生实事落地。
2.极力“争”，抢抓中央提高财政赤字率、加大专项债券发行力度等政策利好，全力向上争取资金，在上半年已成功争取19.05亿元债券的基础上，下半年继续积极向上争取债券资金。做好抗疫特别国债及特殊转移支付“两直”资金的分配使用，成立工作专班，建立“一池一码三减三清单”运行机制，做大“惠企利民资金池”，形成政策叠加放大效应，为“两直”政策再“添把火”。进一步优化方案，开展地方特色农业全产业链建设，积极向上争取8000万元，有序推进省级乡村振兴产业发展示范项目实施。
3.优化“扶”，探索建立大财政机制，理顺投融资机制，通过资产资源整合利用，形成部门合力，扶持国有企业做优做强，增强其投资、运营、融资能力，更好地服务“五大会战”。
（三）坚持精准施策，突出关键领域保障
稳企业、增动能是持续发展的重中之重。在统筹推进疫情防控工作的同时，强化财税政策逆周期调节作用，精准施策，打好财政奖补、财政贴息、减税降费等系列政策“组合拳”。
建立健全融资担保体系建设。依托“财政+金融”优势，找准财政政策发力点，强化财政政策的杠杆效应，力争实现2020年在保余额10亿元，在保户数达1000户，担保费收入1000万元。开展建筑企业工程类保函业务，推进建筑产业科技园建设，做大做长做强建筑产业链；推动“影视+金融”创新，采取国有资本与民营资本相结合模式，有效利用政策性担保、产业基金等金融工具，集聚财政金融资源，进一步发展壮大影视文化产业链；探索“农业+金融”，开展省基层政策性农业信贷担保服务试点工作，加快构建完善覆盖全市的农业信贷担保体系，推动金融进乡村，精准助力乡村振兴和现代农业高质量发展。加快“企业奖补资金管理系统”的开发，实现企业奖补“一次也不用跑”。
（四）坚持深化改革，提升财政治理能力
1.推行积极有为、注重实效的财政政策。开展财政政策中长期评估，清理整合规范涉农、涉企等财政政策，形成政策合力，发挥财政资金的引导作用。
2.加强预算管理。强化“零基”预算理念，改变预算安排和资金分配中的基数依赖。完善支出标准体系，规范政府购买服务预算管理。建立预算执行分类管理机制，加快预算执行进度。
3.推进基层财政规范化治理。构建贯穿财政资金全流程的内控体系，坚持“财权事权相统一”原则，完善镇乡（街道）考核激励机制，调动镇乡发展经济的主动性和积极性。
4.深化预算绩效管理改革。建立分领域、分层次、分类别的核心绩效指标体系，积极推进部门整体绩效预算改革，加强绩效评价结果应用，实现预算和绩效管理一体化。
主任、各位副主任，今年形势特殊，是极不平凡的一年，财政工作面临前所未有的困难和挑战，市财政将积极响应市委市政府号召，坚持目标引领和问题导向，积势蓄势谋势，识变求变应变，抓重点、补短板、强弱项，用实际行动发挥“重要窗口”的财政担当。