一、概况

（一）部门职责

1.参与市委、市政府政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政、议政和民主监督的作用；

2.发挥党和政府联系非公有制经济认识的桥梁和纽带作用，加强对非公有制经济人士的政治引领工作，当好政府管理非公有制经济的助手；

3.宣传、贯彻党和国家的方针政策，弘扬社会主义核心价值观，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，积极履行社会责任；弘扬优秀企业家精神，营造良好的营商环境；

4.引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

5.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议；

7.负责会员的发展、联系和服务工作。开展教育培训，提供咨询服务，引导会员企业建立现代企业制度，加强自主创新；

8.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

9.履行东阳市企业家协会主管单位职责，指导和推动市企业家协会完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动；

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、项目、人才；

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12.办好会办服务事业；

13.完成市委、市政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市工商业联合会单位部门决算属于本级决算，行政单位1个。本单位内设：办公室。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计198.22万元，支出总计198.22万元,与2019年度相比，各增加28.21万元，增长16.59%。主要原因是：一是因新增企业家协会业务主管职能，原连续性项目名称“基层商会建设费”更名为商协会工作经费，其预算经费较上年度有所增加；二是上年度有1人退休，有2人调入，1人调出，本年度人员经费及公用经费较上年度有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计198.22万元；包括财政拨款收入198.22万元（其中，一般公共预算198.22万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计198.22万元，其中基本支出130.08万元，占65.62%；项目支出68.14万元，占34.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计198.22万元，支出总计198.22万元，与2019年相比，各增加28.21万元，增长16.59%。主要原因是：一是因新增企业家协会业务主管职能，原连续性项目名称“基层商会建设费”更名为商协会工作经费，其预算经费较上年度有所增加；二是上年度有1人退休，有2人调入，1人调出，本年度人员经费及公用经费较上年度有所增加；财政拨款支出年初预算数207.04万元，完成年初预算的95.74%，主要原因:一是认真落实市委、市政府坚持过紧日子的要求，进一步压减行政支出，降低行政运行成本；二是受疫情影响，很多活动不能正常开展。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出198.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.21万元，增长16.59%。主要原因是：一是因新增企业家协会业务主管职能，原连续性项目名称“基层商会建设费”更名为商协会工作经费，其预算经费较上年度有所增加；二是上年度有1人退休，有2人调入，1人调出，本年度人员经费及公用经费较上年度有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出198.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.38万元，占89.99%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9.58万元,占4.83%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出10.26万元,占5.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.04万元，支出决算为198.22万元,完成年初预算的95.74%，主要原因：一是认真落实市委、市政府坚持过紧日子的要求，进一步压减行政支出，降低行政运行成本；二是受疫情影响，很多活动不能正常开展。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.73万元，支出决算为110.24万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减一般性支出，造成支出比预算数有所压缩。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为62.73万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未召开常执委会议。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的90.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的67.37%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是养老保险缴存基数有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的84.17%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是职业年金缴存基数有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.16万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动，二是住房公积金缴存基数有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.08万元，其中：

人员经费113.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费16.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：与上年度持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是与上年度持平。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是与上年度持平。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，公务接待费支出相应减少；二是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是与上年度持平；公务接待费支出决算为0.63万元，占100%，与2019年度相比，增加0.53万元，增长520.10%，主要原因是本年度接待兄弟单位来访较去年有所增加，本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是与上年度持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是与上年度持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是与上年度持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是与上年度持平。主要用于因公务外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63%。主要用于接待上级和兄弟单位来访考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计51人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于接待上级和兄弟单位来访考察等支出。接待5团组，51人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为17.14万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约进行经费开支；比2019年度增加3.99万元，增长31.12%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，东阳市工商联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东阳市工商联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金71.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

东阳市工商联在2020年度部门决算中反映企业家体检经费及商协会工作经费项目绩效自评结果。

企业家体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.61分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为32.60万元，执行数为32.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展好企业家体检工作，百分百完成年初预期目标。发现的问题及原因：一是健康体检率没有百分之百准确；二是少数企业家健康意识有待提高。下一步改进措施：围绕项目指标，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

商协会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70.35分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为30.13万元，执行数为30.13万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是加强对民营经济人士的政治引领，全方位、多层次开展思想政治工作；二是组织培训、讲座，提升民营经济人士的经营管理能力；三是组织商协会活动，举行商协会会长、秘书长工作例会，交流工作和信息；四是做好商协会宣传和推广工作，扩大商协会的影响力；五是组织会员企业外出考察学习，扩宽企业家眼界，促进创新和产业转型升级。发现的问题及原因：因受疫情影响，未能如期开展活动。下一步改进措施：根据财政预算安排，合理规范进行项目预算执行。围绕项目指标，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。本单位无重点项目预算的绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指行政单位用于商协会建设及企业家体检工作的支出。

19.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于召开常执委工作会议的支出。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于东西部扶贫工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

市工商联2020年决算公开表.xls