一、浙江省金华市东阳市白云街道办事处概况

白云街道位于东阳市区西部，东邻吴宁街道，西接义乌市江东街道，南靠大盘山余脉，北临东阳江。辖区面积54平方公里，下设8个社区，40个小区。

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作。

3. 组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省金华市东阳市白云街道办事处部门决算包括：仅本级决算

二、浙江省金华市东阳市白云街道办事处2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省金华市东阳市白云街道办事处2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5900.46万元，与2020年度相比，收、支总计各增加36.4万元，增加0.62%。主要原因是：增加了人员经费等经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5900.46万元；包括财政拨款收入5900.46万元（其中，一般公共预算5411.37万元，政府性基金预算489.09万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5900.46万元，其中基本支出4264.2万元，占72.27%；项目支出1636.26万元，占27.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5900.46万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加36.4万元，增加0.62%。主要原因是：增加了政府性基金等经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5411.37万元，占本年支出合计的91.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.72万元，减少3.12%。主要原因是：减少了防疫等专项资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5411.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支2051.58万元，占37.91%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出66.45万元，占1.23%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出57.28万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出353.38万元，占6.53%；卫生健康（类）支出139.61万元，占2.58%；节能环保（类）支出126.08万元，占2.32%；城乡社区（类）支出1295.33万元，占23.94%；农林水（类）支出927.7万元，占17.14%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出90.01万元，占1.66%；住房保障（类）支出303.95万元，占5.6%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4062.25万元，支出决算为5411.37万元，完成年初预算的133.21%，主要原因是财政上级补助没有纳入预算编制，同时增加了相关专项经费。其中：

201（类）01（款）01（项）人大事务。2021年年初预算为29.98万元，2021年支出决算为29.98万元，完成年初预算的100%，主要用于人大人员工资及公务费，决算数等于预算数的主要原因人员没有变动。

201（类）03（款）01（项）行政政府。2021年年初预算为224.96万元，2021年支出决算为505.52万元，完成年初预算的225.07%，主要用于政府人员工资及公务费及离休人员工资，决算数大于预算数的主要原因工资调整人员经费增加，临时工经费及部分离退工资归口行政政府列支。

201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务。2021年年初预算为273.17万元，2021年支出决算为113.17万元，完成年初预算的41.43%，主要用于消防经费，社会管理费用，决算数小于预算数的主要原因临时工经费划归行政政府列支。

201（类）11（款）99（项）其他纪检监察事务支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为5万元，主要用于纪检专项费用，决算数大于预算数的主要原因上级补助纪检专项费用5万。

201（类）13（款）50（项）商贸事务。2021年年初预算为331.1万元，2021年支出决算为363.18万元，完成年初预算的109.69%，主要用于商贸人员工资及公务费，决算数大于预算数的主要原因工资调整人员经费增加。

201（类）31（款）01（项）行政党委。2021年年初预算为285.56万元，2021年支出决算为360.8万元，完成年初预算的126.35%，主要用于行政党委人员工资及公务费，决算数大于预算数的主要原因人员工资导致人员经费增加。

201（类）32（款）99（项）组织事务支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为108万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助村主职干部报酬费用108万元。

201（类）33（款）99（项）其他宣传事务支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助报刊征订宣传费5万元。

201（类）38（款）01（项）市场监督管理事务行政运行。2021年年初预算为346.44万元，2021年支出决算为392.5万元，完成年初预算的113.3%，主要用于市场监管行政人员工资及公务费，决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费增加。

201（类）38（款）50（项）市场监督管理事务事业运行。2021年年初预算为105.94万元，2021年支出决算为117.54万元，完成年初预算的110.95%，主要用于市场监管事业人员工资及公务费，决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费增加。

201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。2021年年初预算为48万元，2021年支出决算为50.89万元，完成年初预算的103.02%，主要用于转业士官的工资及其他费用，决算数大于预算数的主要原因是人员调资导致经费增加。

204（类）02（款）99（项）其他公安支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为2.79万元，主要用于综治信息采集费。决算数大于预算数的主要上级补助综治信息采集费用2.79万。

204（类）06（款）01（项）司法行政运行。2021年年初预算为54.28万元，2021年支出决算为60.06万元，完成年初预算的110.67%，主要用于司法行政人员工资及公务费。决算数大于预算数的主要原因人员调整导致人员经费增加。

204（类）06（款）04（项）基层司法业务。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因上级安排司法调解经费3.6万元。

207（类）01（款）08（项）文化活动。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助文化汇演2万元。

207（类）01（款）09（项）群众文化。2021年年初预算为23.03万元，2021年支出决算为36.64万元，完成年初预算的159.16%，主要用于群众文化人员工资及公务费和文化礼堂补助，决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费调整及上级补助文化礼堂费用10万元。

207（类）01（款）99（项）群众文化。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为15.1万元，主要用于文化公共服务补助，决算数大于预算数的主要原因上级安排文化公共服务补助15.1万。

207（类）08（款）99（项）其他广播影视支出。2021年年初预算为3.54万元，2021年支出决算为3.54万元，完成年初预算的100%，主要用于广播人员工资，决算数等于预算数的主要原因人员不动。

208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理支出。2021年年初预算为64.66万元，2021年支出决算为82.77万元，完成年初预算的104.99%，主要用于劳管人员工资及公务费，决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费增加。

208（类）02（款）99（项）其他民政事务支出。2021年年初预算为20.77万元，2021年支出决算为22.44万元，完成年初预算的108.04%，主要用于民政人员工资及公务费，决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费增加。

208（类）05（款）01（项）其他行政事业单位离退休。2021年年初预算为15.77元，2021年支出决算为14.69万元，完成年初预算的93.15%，主要用于离休人员工资支出，决算数小于预算的主要原因部分支出在行政政府里列支。

208（类）05（款）05（项）其他行政事业单位基本养老保险费支出。2021年年初预算为177.96万元，2021年支出决算为155.33万元，完成年初预算的87.28%，主要用于公务员，事业人员的养老金交纳，决算数小于预算数的主要原因工资调整导致人员养老金经费变动。

208（类）05（款）06（项）其他行政事业单位职业年金缴费支出。2021年年初预算为85.43万元，2021年支出决算为78.15万元，完成年初预算的91.48%，主要用于公务员，事业人员的年金交纳，决算数小于预算数的主要原因工资调整导致人员年金经费变动。

210（类）01（款）01（项）行政卫计。2021年年初预算为54.79万元，2021年支出决算为60.83万元，完成年初预算的111.02%，主要用于行政卫计人员的工资及公务费，决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费变动。

210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出。2021年年初预算为10万元，2021年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，主要用于防疫费用支出，决算数等于预算数的主要原因公共卫生经费全部支出。

210（类）07（款）99（项）其他计生。2021年年初预算为71.08万元，2021年支出决算为68.78万元，完成年初预算的96.76%，主要用于其他卫计人员工资及公务费，决算数小于预算数的主要原因工资调整导致人员经费变动。

211（类）01（款）01（项）环境保护管理事务行政运行。2021年年初预算为54.81万元，2021年支出决算为54.76万元，完成年初预算的99.99%，主要用于环保行政人员工资及公务费，决算数小于预算数的主要原因工资调整导致人员经费变动。

211（类）14（款）50（项）能源管事务事业运行。2021年年初预算为93.99万元，2021年支出决算为71.33万元，完成年初预算的75.89%，主要用于环保事业人员工资及公务费，决算数小于预算数的主要原因人员调整导致调整经费变动。

212（类）01（款）01（项）其他城乡社区管理支出。2021年年初预算为642.51万元，2021年支出决算为725.42万元，完成年初预算的112.9%，主要用于行政执法人员工资及公务费支出，决算数大于预算数的主要原因工资调整，导致人员经费增加。

212（类）01（款）99（项）其他城乡社区管理支出。2021年年初预算为45.47万元，2021年支出决算为305.48万元，完成年初预算的671.96%，决算数大于预算数的主要原因增加了上级补助网格员费用260.01万元。

212（类）99（款）99（项）其他城乡社区管理事务支出。2021年年初预算为30万元，2021年支出决算为264.43万元，完成年初预算的881.43%，决算数大于预算数的主要原因上级补助城镇建设资金74万，网格员经费50万，社区经费建设80.43万，规范化提升30万等专项费用共234.43万元。

213（类）01（款）01（项）行政农业。2021年年初预算为265.29万元，2021年支出决算为319.19万元，完成年初预算的120.32%，主要用于行政农业人员工资及公务费。决算数大于预算数的主要原因部门人员增加导致人员经费增加。

213（类）01（款）04（项）事业农业。2021年年初预算为285.73万元，2021年支出决算为312.21万元，完成年初预算的109.26%，主要用于事业农业人员工资及公务费。决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费变动。

213（类）01（款）08（项）病虫害防治。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为0.84万元，主要用于病虫害的防治。决算数大于预算数的主要原因上级安排病虫害防治专项经费0.84万元。

213（类）02（款）04（项）林业事业机构。2021年年初预算为46.82万元，2021年支出决算为48.90万元，完成年初预算的104.44%，主要用于林业人员工资及公务费。决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费变动。

213（类）02（款）09（项）森林防灾减灾。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助工资森林防灾减灾费用4.8万

213（类）03（款）06（项）水利工程运行与维护。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为4.61万元，主要用于水利专项资金，决算数大于预算数的主要原因上级补助水利专项资金4.61万元。

213（类）03（款）99（项）其他水利支出。2021年年初预算为25.08万元，2021年支出决算为237.14万元，完成年初预算的945.53%，主要用于水利人员的工资及公务费，决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费变动，同时上级补助水利专项资金208.9万元。

220（类）01（款）01（项）自然资源事务行政运行。2021年年初预算为57.14万元，2021年支出决算为60.34万元，完成年初预算的105.6%，主要用于国土所行政人员工资及公务费。决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费变动。

220（类）01（款）50（项）自然资源事务事业运行。2021年年初预算为24.77万元，2021年支出决算为29.67万元，完成年初预算的119.78%，主要用于国土所事业人员工资及公务费。决算数大于预算数的主要原因工资调整导致人员经费变动。

221（类）01（款）08（项）老旧小区改造。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为32.57万元，主要用于公务员，事业人员住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因上级补助老旧小区改造费用32.57万元。

221（类）02（款）01（项）住房保障支出。2021年年初预算为256.86万元，2021年支出决算为271.38万元，完成年初预算的105.83%，主要用于公务员，事业人员住房公积金支出。决算数大于预算数的主要原因有公积金基数调整，导致费用增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5411.37万元，其中：

人员经费3892.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费371.58万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出489.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出189.09万元，占38.66%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出300万元，占61.34%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为489.09万元，主要原因是增加了拆违、山口大桥治理等专项经费。其中：

212（类）08（款）02（项）用于土地开发支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为9.51万元，主要用于土地开发支出补助资金9.51万元。

212（类）08（款）03（项）用于城市建设支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为64.4万元，主要用于三改一拆补助资金64.4万元。

212（类）08（款）04（项）用于农村基础设施建设支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为115.18万元，主要用于山口大桥工程款及节水奖励等补助资金115.18万元。

229（类）04（款）01（项）用于其他政府性基金安排的支出。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为300万元，主要其他政府性基金安排发展资金用于拆违300万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.25万元，完成预算的91.67%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是没有出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，主要原因是没有公车；公务接待费支出决算为8.25万元，占100%，与2020年度相比，减少0.33万元，下降3.8%，主要原因是减了维稳等工作餐费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有出国费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有公车 。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；202１年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为9万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的91.67%。主要用于接待拆违，维稳工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了相关的招待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待75批次，累计2,700人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出8.25万元，主要用于拆违，维稳等工作快餐。接待2700人次，75批次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为370.18万元，支出决算为371.58万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于预算数的主要原因是四个平台下沉人员公务费等费用全部放在街道使用，人员增加，办公经费增加。

比2020年度增加100.39万元，增长37%，主要原因是四个平台下沉人员公务费等费用全部放在街道使用，人员增加，办公经费增加，预算也增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1210.52万元，其中：政府采购货物支出78.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1132.4万元。授予中小企业合同金额1210.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1210.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.46%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.54%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，街道本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，东阳市白云街道组织对2021年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算资金5411.37万元，政府性基金预算489.09万元。白云街道没有国有资本经营预算项目支出。从评价情次品来看，我街道通过收集汇总资料，分析核实情况，采用考察调研，资料分析，问卷调查等方法，对照评价指标和评分标准，综合评价结论，我单位2021年整体支出绩效自评得分90.01分，

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

白云街道在2021年度整体支出绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.01分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4062.25万元，执行数为5900.46万元，完成预算的146.69%。项目绩效目标完成情况：2021年白云街道认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，聚焦谋发展、优环境、惠民生、保平安、强组织，全力抓好各项任务目标落实。发现的问题及原因：一是预算编制与执行方面存在的问题；二是资产管理存在问题；三是暂付款、暂存款管理存在的问题。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制的质量；二是规范资产管理，明确资产分工；三是严格执行往来款管理制度，做好清理和催收；四是提升财政管理水平、树立良好财政形象。

3.财政评价项目绩效评价结果。

街道无财政评价项目绩效项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

街道无部门项目绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年决算公示表.xls