目录
一、概况..........................................................................................................( 1 )
（一）部门职责.............................................................................................( 1 )
（二）机构设置...............................................................................................( 2 )
二、2021年度部门决算公开表...........................................................................( 2 )
三、2021年度部门决算情况说明...................................................................( 3 )
（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................( 3 )
（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 3 )
（三）支出决算情况说明.........................................................................( 3 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................( 3 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................( 3 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 4 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................( 5 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 5 )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................( 6 )
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................( 7 )
（十一）政府采购支出说明................................................................................( 7 )
（十二）国有资产占有情况说明............................................................................( 7 )
（十三）预算绩效情况说明.....................................................................................( 7 )
四、名词解释..........................................................................................................( 9 )
一、概况
（一）部门职责
1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值的监督。
2.履行所监管国有企业党建工作的日常管理职责。
3.负责指导推进国有企业管理体制改革和国有企业改革和重组。制定全市所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局调整。负责指导国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构。
4.根据市委、市政府的规定，依照法定程序对所监管国有企业负责人进行管理，监督指导国有企业劳动用工和人才招引。
5.负责建立健全经营者激励约束机制，负责监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。会同有关部门拟订企业负责人薪酬管理和企业员工工资管理政策措施。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6.按照出资人职责，知道督促所监管企业贯彻落实国家和省、金华市、市有关法律、法规、规章和政策措施，会同有关部门拟定企业国有资产管理的规章和制度，并监督检查执行情况。指导所监管国有企业的安全生产管理工作。
7.负责所监管企业运行状况的分析和监测，指导所监管企业财务管理、风险管控。承担企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
9.职能转变。
1）强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。
2）强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。
3）全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。
10.有关职责分工。
市国资办根据市政府的授权，对行政管理关系与行业部门彻底脱钩的国有集团公司和国有企业全面履行出资人职责。对暂未与行政事业单位脱钩的国有企业，由行业主管部门履行出资人职责，市国资办负责实际国有资产权益的重大事项审批和市政府授权特定事项的监管。行政事业单位经营性国有资产，包括行政部门、事业单位管理的经营性国有企业，在按照上级改革要求完成与行业管理部门脱钩后，由市国资办统一监管。
市国资办自2019年从市财政局分离单设，下设事业单位东阳市国有企业综合服务中心，为2019年新设单位，2021年市国资办设行政人员编制9名，事业人员编制7名，2021年实际在职行政人员编制7人，事业人员编制6人。
（二）机构设置
（部门）从预算单位构成看，东阳市国资办决算包括：局本级决算。
纳入东阳市国资办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2,402.11万元，支出总计2,402.11万元,与2020年度相比，各增加624.11万元，增长35.10%。主要原因是：国有企业注入国有资本金增加，2021年我市国有企业改革重组，各集团公司组建新子公司、开展新项目需求较多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,402.11万元；包括财政拨款收入2,402.11万元（其中，一般公共预算558.11万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算1844万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计2,402.11万元，其中基本支出375.01万元，占15.61%；项目支出2027.1万元，占84.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2,402.11万元，支出总计2,402.11万元，与2020年相比，各增加624.11万元，增长35.10%。主要原因国有企业注入国有资本金增加，2020年我市国有企业改革重组，各集团公司组建新子公司、开展新项目需求较多；财政拨款支出年初预算数2,402.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是我市国有企业改革重组，各集团公司组建新子公司、开展新项目需求较多。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出558.11万元，占本年支出合计的23.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.11万元，增长19.25%。主要原因是：2020年由于疫情影响，培训工作基本停滞，2021年基本恢复正常；2021年国有企业改革重组，做大做大做强，支出有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出558.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.25万元,占4.70%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出500.95万元,占89.76%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出30.90万元,占5.54%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为558.11万元，支出决算为558.11万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年由于疫情影响，培训工作基本停滞，2021年基本恢复正常；2021年国有企业改革重组，做大做大做强，支出有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因本单位精准预算，年底完成年初预算目标。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因本单位精准预算，年底完成年初预算目标。
资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为235.45万元，支出决算为235.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因本单位精准预算，年底完成年初预算目标。
资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因本单位精准预算，年底完成年初预算目标。
资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为250.51万元，支出决算为250.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因本单位精准预算，年底完成年初预算目标。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为30.90万元，支出决算为30.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因本单位精准预算，年底完成年初预算目标。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出375.01万元，其中：
人员经费342.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖金、公务员医疗补助缴费。
公用经费33.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、培训费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：2020年与2021年无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2020年与2021年无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1844万元，占本年支出合计的76.77%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出1844万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出1844万元,占100%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为1844万元，支出决算为1844万元,完成年初预算的100%，主要原因是2021年我市国有企业改革重组，各集团公司组建新子公司、开展新项目需求较多，新注入国有资本金增加较大。其中：
国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款） 其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为1744万元，支出决算为1744万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2021年和2020年均为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2021年和2020年均为0；公务接待费支出决算为0.54万元，占100%，与2020年度相比，增加/减少0.54万元，增长/下降100%，主要原因是2020年因疫情影响，无公务接待，2021年逐渐恢复正常公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车购置数为0，公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.536万元，支出决算为0.536万元，完成预算的100%。国内公务接待3批次，累计20人次。主要用于接待其他县市国资委及国投公司等相关单位来访交流等支出。决算数与预算数持平。其中：
外事接待支出0万元，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.536万元，主要用于接待其他县市国资委及国投公司等相关单位来访交流等支出。接待3批次，累计20人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；比2020年度增加2.31万元，增长7.53%，主要原因是2021年较2020年疫情有所缓解，差旅费支出有所增加。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，市国资办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，市国资办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金206万元，占一般公共预算项目支出总额的36.91%。本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占过国有资本经营预算项目支出总额的0%。
本年无部门评价。
组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，国资办2021年度预算编制合理，绩效目标基本明确，资金使用有待规范，项目内容完成有好有坏，取得了一定的绩效。
综上所述，市国资办基本达到了预期绩效目标，取得了一定程度的效益。评价组评定：该部门综合得分94分，绩效等级为优。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。
市国资办在2021年度部门（单位）决算中反映国企管理经费及信息化建设项目绩效自评结果。
国企管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为185万元，执行数为159.36万元，完成预算的86.14%。项目绩效目标完成情况：一是审计工作的开展，进一步保证了我市国有企业财务会计信息质量，加强了国有企业的财务监督，提高了国有企业年报工作的实效性；二是对企业财务和管理人员的业务知识培训，进一步提升了财务和管理人员的业务素养；通过统一招聘、岗位交流、考核、常态化培训学习机制等方式加强队伍建设，努力提高财务人员职业素养，效果明显。发现的问题及原因：一是2021年由于疫情影响，培训活动的开展更加谨慎，同时预算使用更加审慎；二是培训活动涉及领域可适当拓宽，除党建、财务等培训活动外，可针对国有企业不同部门职能，增设投融资、人力资源管理、国资信息化系统培训等领域的培训。下一步改进措施：一是根据国企改革重组后各集团公司的职能定位和人员配备，重新规划国有企业培训安排，充实培训内容，争取提高培训覆盖面、实用性和最终效果；二是可组织综合科对国有企业培训成果进行定期后评价，定期跟踪培训成果，动态调整培训安排，争取培训效果最大化。
信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21万元，执行数为11.67万元，完成预算的55.57%。项目绩效目标完成情况：为了谋划我市国资国企系统数字化改革工作，以数字化改革、智能化升级转型为主路径，以协同“智慧东阳”建设为契机，全面推进国资国企数字化改革推动国资监管再赋能、国资布局再优化、国企发展再加速；对标“一年出成果、两年大变样、五年新飞跃”总体目标，结合我市国有企业改革重点目标任务，积极打造“监督一屏掌控、管控一贯到底、数据一键获取、预警一有即出”的智慧型国资监管体系，形成“1+4+X”的总体架构。发现的问题及原因：国有出资人监管系统、国有企业项目管理系统需求调研：上述两系统功能不够强大，应用场景不够丰富，根据今年省数字化改革相关要求，需要构建“五跨”（跨层级、跨部门、跨地域、跨业务、跨系统）国资在线监管系统，因此需进行迭代。下一步改进措施：一是项目数量根据实际情况，少而精，并结合省、市对数字化建设的意见精神，进行认真研究，同时加强与周边县市、其他部门单位的联系；二是增加科室力量，加强对软件系统服务第三方的甄选，提升服务质量，提高国资国企数字化建设效率。
3.财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。
无
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款） 其他国有企业资本金注入（项）：指用国有资本经营预算收入安排的国有企业资本金注入支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
20. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指机关事业单位人员工资发放支出。
21. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指国有企业项目管理支出。
22. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指下属事业单位人员工资发放、国有企业资产管理、信息化建设支出。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位实施用于住房公积金支出。
24. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）指：用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。
2021年度部门决算.xls