东阳市财政局局长 赵 锋
2023年10月
主任、副主任、各位委员：
受东阳市人民政府委托，我向人大常委会报告2023年财政预算调整方案和新增地方政府债务限额，请予审议。
一、2023年财政预算调整方案
今年以来，我市经济运行总体回升，但需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。收入端，经济税源尚未恢复正常增长，房地产市场持续低迷，收入可持续增长面临不确定性。支出端，重点保障“三保”支出、加快补齐民生短板、债务还本付息等刚性支出需求持续加大。财政收支矛盾日益凸显，“承压前行”的紧运行状态仍将持续。根据今年1-9月收支预算执行和全年预测情况，拟对全市及市本级年初收支预算作适当调整，具体调整意见如下：
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入：全年预期完成881445万元，比上年增长8%，较年初预算目标（12%）下降4个百分点，减收计划通过动用预算稳定调节基金及压减一般性支出等方式解决（详见一般预调01表）。
2.一般公共预算支出：结合债务新增、省市专项下达及各项政策兑现需要，全年一般公共预算支出建议调整为1190000万元，其中年初预算1113548万元、新增一般债券30000万元、新增调入资金46452万元。新增调入资金包括：新增省市转移支付14333万元、新增预算稳定调节基金调入64719万元、减收调减支出32600万元（详见一般预调02表）。
与年初预算相比，为扎实推进市委市政府重点工作，兜住“三保”底线，保障社保基金平稳运行，拟对新增债券30000万元和新增调入资金46452万元分配如下：
新增一般债券分配情况
（1）横店高中新建项目6000万元
（2）中小学新建项目1000万元（详见中小学新建项目表）
（3）公安局基层业务用房建设1500万元
（4）美丽乡村建设2000万元
（5）高中改建工程1000万元
（6）“四好农村路”建设（农村公路大中修）2000万元
（7）351国道东阳周官至山口段公路工程 15500万元
（8）东阳市基层医疗卫生服务体系提升工程 1000万元
新增调入资金分配情况
（1）中小学基建项目经费24022万元
（2）疫情防控经费5724万元
（3）学前教育普及普惠创建经费2800万元
（4）学校“民转公”政策兑现经费1100万元
（5）一事一议及农综改项目经费3000万元
（6）人才专项3320万元
（7）环卫保洁提标经费2870万元
（8）新建消防站装备购置3000万元
（9）城乡居民养老基础养老金增资616万元
其他调整事项
根据金华市审计局提出的审计整改要求，为加快债券使用进度，结合国道改建实际需求，将污水零直排、小城镇综合治理及消防站建设结余的2636.9万元债券资金重新分配调整至351国道周官至山口段改建工程。
我市新增可用资金与全市增支需求还存在一定差距，我们将积极采取措施，通过厉行节约压减一般性支出、向上争取资金等方式加以解决。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金预算收入：全年预期完成1134850万元，比年初预算下降8.1%，主要是年内土地出让形势及后续存在不确定性（详见基金预调01表）。
2.政府性基金预算支出：结合政府性基金预算收入预期及新增专项债券，全年政府性基金预算支出建议调整为1414986万元，其中年初预算1108092万元、新增专项债券412300万元、新增省市专项1498万元、上年结转93096万元、调减200000万元（详见基金预调02表）。
新增专项债券分配情况
（1）东阳技校扩建工程16000 万元
（2）人民医院巍山分院制剂中心工程建设项目3000万元
（3）画水镇杨梅园产业园配套基础设施项目4000万元
（4）水安全保障提升工程20000万元
（5）横店中心幼儿园第二中心园区扩建项目1000万元
（6）人民医院医学生物研究科技大楼项目18000万元
（7）高铁新城天然气高中调压站及管网建设工程8000万元
（8）兴平花园片区综合管廊（沟）一期工程项目3000万元
（9）城区幼儿园新建项目7000万元
（10）南马镇养老中心工程项目4200万元
（11）横店镇新建养老中心项目1300万元
（12）巍山镇养老院新建项目3200万元
（13）中医院迁建二期工程项目5000万元
（14）第二人民医院新建项目18000万元
（15）木雕小镇二期建设项目8000万元
（16）计算机科普中心建设项目12000万元
（17）南马镇机械工业功能区基础配套设施工程项目3000万元
（18）公共卫生中心建设项目20000万元
（19）文化艺术中心项目58000万元
（20）肛肠外科医院建设项目1000万元
（21）人民医院巍山分院长期护理院3000万元
（22）浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）雕塑学院项目91100万元
（23）浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区（雕塑学院）项目二期92500万元
（24）浙江广厦建设职业技术大学新型建材科研推广中心、人才公寓及配套设施建设项目10000万元
（25）江北污水处理厂建设项目2000万元（根据省财政厅要求该项目即将进行用途调整，调出至金华市市本级）
支出科目调减情况
（1）调减国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出173425万元，其中增加征地和拆迁补偿支出145596万元、减少土地开发支出355229万元、减少城市建设支出695万元、增加农村基础设施建设支出21591万元、增加补助被征地农民支出20000万元、减少农业生产发展支出3905万元、增加农业农村生态环境支出1217万元、减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出2000万元。
（2）调减国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出11000万元。
（三）国有资本经营预算
按照全市国有资本经营收益状况，预期完成4143万元，完成年初预算的136.87%，较上年增长16.11%，因保安公司、公路养护公司等2022年度经营效益较好，上交国有资本收益企业数有所增加；国有资本经营预算支出调整为4143万元，比年初预算增加1116万元，其中补充国有资本金1930万元、政策性补贴100万元、调出至一般公共预算2113万元（其中提取社会保障风险金1243万元）（详见国资预调01表）。
（四）社会保险基金预算
社会保险基金预算收入调整为216667万元，比年初预算增加24334万元，增长12.7%；社会保险基金预算支出调整为182088万元，比年初预算增加8667万元，增长5%（详见社保预调01表）。具体调整项目如下：
城乡居民基本养老保险基金收入99570万元，比年初预算增加20516万元，增长26%；支出64310万元，比年初预算增加6496万元，增长11.2%。收入增长主要原因： 2023年收入中含被征地转居保人员2168人，缴费补贴24573万元；支出增加的原因：一是2023年增资预计30元/人/月，合计4387万元预计12月底前发放到位；二随着参保居保高档次的人员增加，个账待遇从22年月均724万元，上升到2023年月均1193万元。预计本年收支结余35260万元。
机关事业单位养老保险基金收入96269万元，比年初预算增加2728万元，增长2.9%；支出94096万元，比年初预算增加870万元，增长0.9%。预计本年收支结余2173万元。
工伤保险基金收入9673万元，比年初预算增加1074万元，增长12.5%；支出13154万元，比年初预算增加4376万元，增长49.9%。收入上升主要原因是9-12月大型建筑项目增多，建筑工伤增加较大。支出增加主要原因：1、伤残待遇支付标准随着省平工资上涨而提高，2020年的省平工资79133元，2021年省平工资89240元；2、2022年度由于疫情原因，伤残鉴定人次较上年同期偏少，用人单位未及时申报工伤待遇，该部分人员在2023年初办理相关待遇，导致今年享受伤残待遇人数预计共计2435人,其中工亡20人，比年初预期增加200多人。预计本年收支结余赤字3481万元，当年赤字计划通过统筹历年结余予以弥补消化。
失业保险基金收入11155万元，比年初预算增加16万元，增长0.1%；基金支出10528万元，比年初预算减少3075万元，下降22.6%。支出减少主要原因：稳定岗位补贴今年10月启动，预计今年实际发放金额与年初预算相比将大幅减少，部分补贴将在下年发放。预计本年收支结余477万元。
二、政府债务情况
（一）2023年新增地方政府债务限额
根据《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）、《浙江省财政厅关于再次下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕8号）、《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府专项债券额度并调整部分专项债券额度的通知》（浙财债〔2023〕16号）文件内容，下达我市2023年新增一般债务限额30000万元、专项债务限额412300万元。
（二）2023年政府债务收支情况
2023年年初全市政府性债务余额2213943万元，其中政府负有偿还责任的债务2169752万元（一般债务余额1079813万元、专项债务余额1089939万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
2023年全市政府性债务预计收入600300万元，其中政府负有偿还责任的一般债务188000万元（包括再融资一般债务158000万元）、专项债务412300万元。
2023年全年政府性债务预计支出158326万元（再融资债券支出158000万元、债务到期还本326万元），其中政府负有偿还责任的一般债务支出158326万元。
2023年年底预计全市政府性债务余额2655917万元，其中政府负有偿还责任的债务2611726万元（一般债务余额1109487万元、专项债务余额1502239万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
主任、各位副主任，财政收支“紧平衡”状态仍将长期延续，财政运行中新的困难挑战和难以预见的风险因素增多，财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市委市政府的正确领导下和市人大常委会的监督指导下，持续加强税收收入管理，不断完善财政政策体系，积极防范财政运行风险。