目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年东阳市供销合作总社预算安排情况说明
（一）关于东阳市供销合作总社2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于东阳市供销合作总社2023年收入预算情况说明
（三）关于东阳市供销合作总社2023年支出预算情况说明（四）关于东阳市供销合作总社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东阳市供销合作总社2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于东阳市供销合作总社2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东阳市供销合作总社2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东阳市供销合作总社2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东阳市供销合作总社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年东阳市供销合作总社部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
我社为东阳市人民政府直属参公管理的正科级全额拨款事业单位。主要职责：
1.宣传贯彻党和国家有关农村供销事业的方针、政策；组织协调全市供销社经济运行中的重大问题并向市政府提出意见和建议。
2.组织制订供销社经济的发展规划，并实施管理。
3.组织并指导供销企业开拓国内外市场。
4.研究制定供销社企业改革，负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立现代企业管理制度。
5.按照法律、法规、规章指导管理农资、烟花爆竹、蚕茧等主营业务和定点经营；开展废旧物资再生资源回收管理工作；承担政府授权的重要农业生产资料、农副产品和防汛物资储备，适时调控市场。
6.组织全市供销系统参与农业产业化和培育农产品市场工作，组织发展专业合作社、专业市场和支持农业龙头企业，承担有关涉农行业协会的组织管理。
7.指导供销社服务体系建设，建立现代流通体系和现代营销方式；参与实施食品药品安全有关工作。
8.组织指导全市供销社系统队伍建设和离退休人员管理服务工作；指导供销系统职业教育、技能培训工作。
9.监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表的职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。
10.承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市供销合作总社部门预算即局本级预算，无下属单位预算。
二、2023年东阳市供销合作总社部门预算安排情况说明（一）关于东阳市供销合作总社2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，东阳市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。东阳市供销合作总社2023年收支总预算527.23万元。
（二）关于东阳市供销合作总社2023年收入预算情况说明
东阳市供销合作总社2023年收入预算527.23万元，比上年执行数减少181.57万元，下降25.6%，主要是项目支出减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入527.23万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。（三）关于东阳市供销合作总社2023年支出预算情况说明 东阳市供销合作总社2023年支出预算527.23万元，比上年执行数减少181.57万元，下降25.6%，主要是项目支出减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出64.62万元、卫生健康支出22.43万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出396.52万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出43.66万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出462.28万元，占87.7%；日常公用支出61.16万元，占11.6%；项目支出3.8万元，占0.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于东阳市供销合作总社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市供销合作总社2023年财政拨款收支总预算527.23万元。收入包括：一般公共预算527.23万元；支出包括：社会保障和就业支出64.62万元、卫生健康支出22.43万元、商业服务业等支出396.52万元、住房保障支出43.66万元。
（五）关于东阳市供销合作总社2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
东阳市供销合作总社2023年一般公共预算当年拨款527.23万元，比上年执行数减少181.57万元，下降25.6%，主要是项目支出减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出64.62万元，占12.3%；卫生健康（类）支出22.43万元，占4.2%；商业服务业等（类）支出396.52万元，占75.2%；住房保障（类）支出43.66万元，占8.3%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）行政运行（项）392.72万元，主要用于行政（参公）在职人员经费、日常公用经费支出。
（2）商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）一般行政管理事务（项）3.8万元，主要用于行政（参公）单位其他项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.08万元，主要用于行政（参公）在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.54万元，主要用于行政（参公）在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.19万元，主要用于行政（参公）单位基本医疗保险缴费经费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.24万元，主要用于行政（参公）单位公务员医疗补助经费支出。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.66万元，主要用于行政（参公）在职人员的住房公积金支出。
（六）关于东阳市供销合作总社2023年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市供销合作总社2023年一般公共预算基本支出523.43万元，其中：
人员经费462.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费61.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于东阳市供销合作总社2023年政府性基金预算支出情况说明
东阳市供销合作总社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
东阳市供销合作总社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于东阳市供销合作总社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市供销合作总社2023年“三公”经费预算数为0.3万元，与上年度持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年度持平，增长0%。主要用于机关单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是控制经费支出。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.3万元，与上年度持平，增长0%。主要用于接待公务接待等支出。持平的主要原因是控制经费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年度持平，增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年度持平，持平的主要原因是控制经费支出；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年度持平。持平的主要原因是控制经费支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年东阳市供销合作总社本级机关运行经费财政拨款预算61.16万元，比上年预算减少1.86万元，下降2.95%，主要是人员变动。
2.政府采购情况。
2023年东阳市供销合作总社政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，东阳市供销合作总社单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置车辆0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2023年东阳市供销合作总社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3.8万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映行政（参公）单位其他用于商业流通事务方面支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行踪单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。
