目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年水务局部门预算安排情况说明
（一）关于水务局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于水务局2023年收入预算情况说明
（三）关于水务局2023年支出预算情况说明
（四）关于水务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于水务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于水务局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于水务局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于水务局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于水务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年水务局部门预算表（见附件）
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.负责保障水资源的合理开发利用。
2.统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。
3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实
4.指导水资源保护工作。
5.负责节约用水工作。
6.指导水文工作。
7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。
9.负责水土保持工作。
10.指导农村水利工作。
11.组织指导水政监察和水行政执法，指导协调水事纠纷的处理。
12.开展水利科技、教育和对外交流工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
14.指导全市污水处理设施工程项目建设工作，监督城乡污水治理设施运行和维护工作。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
从预算单位构成看，部门预算包括：局本级预算、局属东阳市水资源中心、局属东阳市河塘中心、局属东阳市水文站、局属东阳市水利工程建设服务中心、局属东阳市水旱灾害防御中心、局属东阳市水库水电运行中心和局属东阳市排水和污水处理事务中心预算。
二、东阳市水务局2023年部门预算安排情况说明
（一）关于水务局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。水务局2023年收支总预算39691.75万元。
（二）关于水务局2023年收入预算情况说明
水务局2023年收入预算39691.75万元，比上年执行数增加21.03万元，增长0.05%，与上年执行数基本持平。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10196.75万元，占25.69%；政府性基金收入29495万元，占74.31%。；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入X0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于水务局2023年支出预算情况说明
水务局2023年支出预算39691.75万元比上年执行数增加21.03万元，增长0.05%，与上年执行数基本持平。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出178.45万元、卫生健康支出63.68万元、节能环保支出763万元、城乡社区支出29495万元、农林水支出9020.47万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出171.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出5584.45万元，占14.07%；日常公用支出565.68万元，占1.43%；项目支出33541.62万元，占84.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
结转下年0万元。
（四）关于水务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
水务局2023年财政拨款收支总预算39691.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10196.75万元、政府性基金收入29495万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出178.45万元、卫生健康支出63.68万元、节能环保支出763万元、城乡社区支出29495万元、农林水支出9020.47万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出171.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
（五）关于水务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
水务局2023年一般公共预算当年拨款10196.75万元，比上年执行数减少12474.61万元，下降55.02%，主要是水利工程建设与运行维护项目资金通过政府性基金预算安排。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出10196.75万元，占25.69%；社会保障和就业支出（类）支出178.45万元，占1.75%；卫生健康支出（类）支出63.68万元，占0.62%；节能环保支出763万元，占7.48%、农林水支出9020.47万元，占88.46%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出171.16万元，占1.67%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）118.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.49万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.11万元，主要用于行政事业医疗保险。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.72万元，主要用于事业医疗保险。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.84万元，主要用于公务员医疗补助。
（6）节水环保支出（类）污染防治（款）水体（项）763万元，主要用于污水处理运营费用。
（7）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）621.63万元，主要用于机关事业单位人员工资发放。
（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）10万元，主要用于水利行业业务管理开支。
（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）5702.04万元，主要用于年度水利工程维修养护。
（10）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）28万元，主要用于水资源节约保护和利用总体规划。
（11）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）310.62万元，主要用于年度水利执法监督。
（12）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）505万元，主要用于水资源节约管理与保护工作。
（13）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）155.46万元，主要用于水文测报经费。
（14）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）48.04万元，主要用于年度防汛工作经费。
（15）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）180万元，主要用于年度抗旱工作经费。
（16）农林水支出（类）其他水利支出（款）水利技术推广（项）443.92万元，主要用于水利技术推广经费。
（17）农林水支出（类）其他水利支出（款）其他水利支出（项）1015.76万元，主要用于水利工程运行及维护、水安全保障规划等。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）171.16万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于水务局2023年一般公共预算基本支出情况说明
水务局2023年一般公共预算基本支出10196.75万元，其中：
人员经费5584.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费565.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于水务局2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
水务局2023年政府性基金预算当年拨款29495万元，比2022年执行数增加13238.03万元，增长81.43%，主要是水利工程建设与运行维护项目资金通过政府性基金预算安排。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）29495万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）488万元，主要用于城市市政维护经费等。
（2）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）12044万元，主要用于水资源整合工程项目补助、农村污水治理设施运维费用等。
（3）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展出（项）9000万元，主要用于水利工程建设等。
（4）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2963万元，主要用于污水处理运营等。
（5）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）5000万元，主要用于城市污水处理运营费。
（八）国有资本经营预算
水务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于水务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
水务局2023 年“三公”经费预算数为10.19万元，比上年预算数减少11万元，下降51.91%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平主要原因是近几年东阳市水务局均未发生因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.19万元，比上年预算数减少11万元，下降51.91%，主要用于接待水利业务指导、交流、检查等支出。增加的主要原因是增加东阳市水库水电运行中心为预算单位；疫情放开，项目增加邀请上级指导工作的频次相应增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少17.5万元，下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少17.5万元，下降100%。主要原因是前两年进行公车购置。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年水务局本级1家行政单位以及东阳市水旱灾害防御中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算96.76万元, 比上年执行数减少7.47万元，减少7.17%，主要是在职人员减少。
2.政府采购情况。
2023年水务局各单位政府采购预算总额38.17万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.17万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，水务局所属各预算单位共有车辆10辆，其中其他业务用车10辆，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况。
2023年水务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款33541.62万元，一级项目37个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.节能环保支出（类）污染防治的支出（款）水体支出（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
17.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
18.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:指行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。
19.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资金监管、行政许可及监督管理等。
20.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
22.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
23.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测、水量调度监测、水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
24.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
26.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
东阳市水务局本级2023年预算公开说明.docx 东阳市水务局本级2023年预算公开表.xls
东阳市水旱灾害防御中心2023年预算公开说明.docx 东阳市水旱灾害防御中心2023年预算公开表.xls
东阳市排水和污水处理事务中心2023年预算公开说明.docx 东阳市排水和污水处理事务中心2023年预算公开表.xls
东阳市河塘中心2023年预算公开说明.doc 东阳市河塘中心2023年预算公开表.xls
东阳市水文站2023年预算公开说明.docx 东阳市水文站2023年预算公开表.xls
东阳市水利工程建设服务中心2023年预算公开说明.docx 东阳市水利工程建设服务中心2023年预算公开表.xls
东阳市水库水电运行中心2023年预算公开说明.docx 东阳市水库水电运行中心2023年预算公开表.xls
东阳市水资源中心2023年预算公开说明.docx 东阳市水资源中心2023年预算公开表.xls