东阳市财政局局长 赵 锋
2024年10月
主任、副主任、各位委员：
受东阳市人民政府委托，我向人大常委会报告2024年财政预算调整方案和新增地方政府债务限额，请予审议。
一、2024年财政预算调整方案
今年以来，我市财政运行总体平稳，重大战略保障有力，但也面临一定的风险挑战，消费不足、房地产持续低迷等问题依然存在，财政收入增长承压，刚性支出压力不断加大，收支矛盾较以往进一步凸显。根据今年1-9月收支预算执行和全年预测情况，拟对全市及市本级年初收支预算作适当调整，具体调整意见如下：
（一）一般公共预算
1.一般公共预算收入：全年预期完成815000万元，比上年下降6.7%，较年初预算目标下降12.6%，减收计划通过统筹新增财力及压减支出等方式解决（详见一般预调01表）。
2.一般公共预算支出：结合收入减少、债务新增、省市专项下达等财力变化情况，全年一般公共预算支出建议调整为1253943万元，较年初预算下降0.4%,主要是财力减少4799万元，包括收入减少117700万元、新增一般债券40500万元、新增特别国债1301万元（应急能力提升工程）、新增上级转移支付45851万元、新增调入资金16152万元、上解支出减少9097万元。（详见一般预调02表）。
与年初预算相比，除一般债券及特别国债外，新增财力全部用于弥补收入短收，增支事项主要是新增一般债券，新增债券拟分配如下：
（1）横店高中新建项目3500万元
（2）上卢小学迁建项目1500万元
（3）东阳市江北第三初级中学新建项目4500万元
（4）东阳三中体育馆新建项目1200万元
（5）江北初中教学楼及学生宿舍楼扩建项目1000万元
（6）“四好农村路”建设（农村公路大中修）8000万元
（7）351国道东阳周官至山口段公路工程 6500万元
（8）白云初中餐厅及体艺馆项目 900万元
（9）实验小学教育集团新南路校区建设项目1200万元
（10）吴宁第七小学新建项目1000万元
（11）东阳马宅至江北段公路涉杭温高铁段工程1400万元
（12）351国道磐安安文至东阳马宅段改建工程（东阳段）3000万元
（13）东阳马宅至江北段公路（上新屋至周官段）工程1800万元
（14）美丽乡村建设3000万元
（15）画水镇中心卫生院新建公共卫生综合楼项目2000万元
（二）政府性基金预算
1.政府性基金预算收入：全年预期完成1034400万元，比年初预算增加6.8%，主要是新增水权交易收入（详见基金预调01表）。
2.政府性基金预算支出：结合政府性基金预算收入预期及新增专项债券，调出80000万元补充一般公共预算后，全年政府性基金预算支出建议调整为1455135万元，其中年初预算972231万元、新增专项债券393800万元、新增超长期特别国债99104万元（含351国道马宅至江北段88000万元）、调减支出10000万元（详见基金预调02表）。增支事项主要是新增专项债券，拟分配如下：
（1）东阳市南马镇机械工业功能区基础配套设施工程4000 万元
（2）东阳市人民医院巍山分院制剂中心工程建设项目1000万元
（3）东阳市人民医院医学生物研究科技大楼项目18000万元
（4）东阳市横店中心幼儿园第二中心园区扩建项目1500万元
（5）东阳市兴平花园片区综合管廊（沟）一期工程6800万元
（6）东阳技校扩建工程13000万元
（7）东阳市中医院迁建二期工程项目3000万元
（8）浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）雕塑学院项目4900万元
（9）东阳市文化艺术中心项目20000万元
（10）东阳市公共卫生中心建设项目40000万元
（11）浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区（雕塑学院）项目二期57500万元
（12）东江源养老中心建设项目2000万元
（13）东阳市南马镇养老中心工程项目100万元
（14）横店镇新建养老中心项目7500万元
（15）东阳市城区幼儿园新建项目7500万元
（16）巍山镇养老院新建项目1000万元
（17）水安全保障提升工程10000万元
（18）东阳市计算机科普中心建设项目38000万元
（19）东阳市肛肠外科医院建设项目12000万元
（20）东阳市人民医院巍山分院长期护理院19000万元
（21）东阳市第二人民医院新建项目24000万元
（22）横店镇农房集聚区（三期）公共服务配套设施项目38000万元
（23）杭温高铁东阳横店站停车场及进站道路工程65000万元
（三）国有资本经营预算
按照全市国有资本经营收益状况，预期完成3937万元，完成年初预算的108.2%，较上年下降5.7%，主要是2023年国企经营利润有所下降及融资支出较多；国有资本经营预算支出调整为3937万元，比年初预算增加299万元，其中补充国有资本金1811万元、政策性补贴100万元、调出至一般公共预算1988万元（其中提取社会保障风险金1170万元）。（详见国资预调01表）。
（四）社会保险基金预算
社会保险基金预算收入调整为205649万元，比年初预算减少1661万元，下降0.8%；社会保险基金预算支出调整为173055万元，比年初预算增加890万元，增长0.5%（详见社保预调01表）。具体调整项目如下：
城乡居民基本养老保险基金收入104787万元，比年初预算减少1391万元，下降1.3%；支出72348万元，比年初预算增加1028万元，增长1.4%。收入减少主要由于补缴人数减少。支出增加原因：一是基础养老金自2024年5月起，从310元/月调至330元/月，合计增加2000万元；二是随着选缴高档次人员的增加，个账支出由1200万元/月上涨至1640万元/月。预计本年收支结余32439万元。
机关事业单位养老保险基金收入100862万元，比年初预算减少270万元，下降0.3%；支出100707万元，比年初预算减少138万元，下降0.1%。预计本年收支结余155万元。
二、政府债务情况
（一）2024年新增地方政府债务限额
根据浙江省财政厅下达新增地方政府债务限额文件精神，下达我市2024年新增一般债务限额48000万元、专项债务限额393800万元。
（二）2024年政府债务收支情况
2024年年初全市政府性债务余额2653813万元，其中政府负有偿还责任的债务2609622万元（一般债务余额1109487万元、专项债务余额1500135万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
2024年全市政府性债务预计收入545100万元，其中政府负有偿还责任的一般债务66800万元（包括再融资一般债务18300万元）、专项债务478800万元（包括再融资专项债务85000万元）。
2024年全年政府性债务预计支出118355万元（再融资债券支出103300万元、债务到期还本15055万元），其中一般债务支出18300万元，专项债务支出100055万元。
2024年年底预计全市政府性债务余额3081058万元，其中政府负有偿还责任的债务3036867万元（一般债务余额1157987万元、专项债务余额1878880万元）、政府负有救助责任的债务44191万元。
主任、各位副主任，财政收支“紧平衡”状态仍将长期延续，财政运行中新的困难挑战和难以预见的风险因素增多，财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市委、市政府的正确领导下和市人大常委会的监督指导下，持续加强收入管理，不断完善财政政策体系，积极防范财政运行风险。