一、东阳市白云街道办事处概况

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，白云街道部门预算包括：街道本级预算。

二、白云街道2021年部门预算安排情况说明

（一）关于白云街道2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，白云街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。白云街道2021年收支总预算 4062.25万元。

（二）关于白云街道2021年收入预算情况说明。

白云街道2021年收入预算4062.25万元，其中：一般公共预算拨款收入4062.25万元，占100 %；政府性基金收入 0万元，占0%；专户资金0 万元，占0%；上年结转0万元，占0 %。

（三）关于白云街道2021年支出预算情况说明。

白云街道2021年支出预算4062.25万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1645.15万元，社会保障和就业支出371.89万元，医疗卫生与计划生育支出135.87万元，公共安全支出54.28万元，城乡社区支出717.97万元，节能环保支出148.8万元，文化体育与传媒支出26.57万元，农林水支出622.93万元，自然资源海洋气象等支出81.92万元，住房保障支出256.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3215.43万元，日常公用支出370.18万元，项目支出 476.64 万元。

（四）关于白云街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

白云街道2021年财政拨款收支总预算4062.25万元。包括：一般公共预算拨款收入4062.25万元、政府性基金收入0 万元；支出包括：一般公共服务支出1645.15万元，社会保障和就业支出371.89万元，医疗卫生与计划生育支出135.87万元，公共安全支出54.28万元，城乡社区支出717.97万元，节能环保支出148.82万元，文化体育与传媒支出26.57万元，农林水支出622.93万元，自然资源海洋气象等支出81.92万元，住房保障支出256.86万元。

关于白云街道2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

白云街道2021年一般公共预算当年拨款4062.25 万元，比2020年执行数减少1559.82万元，主要是2021年预算安排时，上级补助项目经费未排预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1645.15万元，占40.5 %；公共安全支出54.28万元，占1.34%；文化体育与传媒支出26.57万元，占0.65%，社会保障和就业支出371.89万元，占9.15%，卫生健康支出135.87万元，占3.34%；节能环保支出148.8万元，占3.66%；城乡社区支出717.97万元，占17.67%，农林水支出622.93万元，占15.33%；自然资源海洋气象等支出81.92万元，占2.02%住房保障支出256.86万元，占6.32% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2021年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1.201（类）01（款）01（项）人大事务29.98万元，主要用于人大事务人员工资和公用经费支出。

2.201（类）03（款）01（项）政府事务224.96万元，主要用于行政运行政府人员工资支出、公用经费支出。

3.201（类）03（款）02（项）一般行政管理事务273.17万元，主要用于街道临时工经费，信访维稳，综治等工作费用。

4.201（类）13（款）50（项）商贸事务331.1万元，主要用于企管人员工资和公用经费支出。

5.201（类）31（款）01（项）行政党委事务285.56万元，主要用于行政运行党委人员工资和公用经费支出。

6. 201（类）38（款）01（项）市场监督管理事务行政运行346.44万元，主要用于市场监督管理事务行政运行人员工资和公用经费支出。

7. 201（类）38（款）50（项）市场监督管理事务事业运行105.94万元，主要用于市场监督管理事务事业运行人员工资和公用经费支出。

8.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出48万元，主要用于转业士官的工资及相关支出。

9.204（类）06（款）01（项）司法支出54.28万元，主要用于司法所人员的工资及相关支出。

10.207（类）01（款）09（项）群众文化事务23.03万元，主要用于群众文化人员工资和公用经费支出。

11.207（类）08（款）99（项）其他广播影视事务3.54万元，主要用于其他广播影视人员工资和公用经费支出。

12.208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务71.97万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务人员工资和公用经费支出。

13.208（类）02（款）99（项）其他民政管理事务20.77万元，主要用于民政管理人员工资和公用经费支出。

14.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休15.77万元，主要用于离休人员工资支出。

15.208（类）05（款）05（项）机关事业单位养老金保险费缴费支出177.96万元，主要用于公务员与事业人员养老金缴纳。

16.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴纳费支出85.43万元，主要用公务员与事业人员年金缴纳。

17.210（类）01（款）01（项）行政卫计54.79万元，主要用于行政卫计人员工资及公用经费支出及计生卫生经费。

18.210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出10万元，主要用于公共卫生支出补助。

19.210（类）07（款）99（项）其他人口和计生事务71.08万元，主要用于其他人口和计生人员工资及公用经费支出及计生卫生经费。

20.211（类）01（款）01（项）环境保护管理事务支出54.81万元，主要用于环保行政人员工资及公用经费支出。

21.211（类）14（款）50（项）环境保护管理事务支出93.99万元，主要用于环保事业人员工资及公用经费支出。

22.212（类）01（款）01（项）城乡社区管理事务经费642.51万元，主要用于城管人员工资及公用经费支出。　

23.212（类）01（款）99（项）社区工作经费45.47万元，主要用于社区工作经费。　

24.212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出30万元，主要用城镇建设费用。

25.213（类）01（款）01（项）行政农业265.29万元，主要用于行政运行农业人员工资支出、公用经费支出。

26.213（类）01（款）04（项）事业农业事务285.73万元，主要用于事业运行农业人员工资支出、公用经费支出。

27.213（类）02（款）04（项）林业事务46.82万元，主要用于林业事业机构人员工资和公用经费支出。

28.213（类）03（款）99（项）水利事务25.08万元，主要用于其他水利人员工资和公用经费支出。

29.220（类）01（款）01（项）自然资源事务57.14万元，主要用于国土所行政人员工资和公用经费支出。

30.220（类）01（款）50（项）自然资源事务24.77万元，主要用于国土所事业人员工资和公用经费支出。

31.221（类）02（款）01（项）公积金支出256.86万元，主要用于公务员与事业人员公积金缴纳。

（六）关于白云街道2021年一般公共预算基本支出情况说明。

白云街道2021年一般公共预算基本支出4062.25万元其中：

人员经费3585.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费370.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于白云街道2021年政府性基金预算支出情况说明。

白云街道2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

白云街道2021年政府性基金预算当年拨款0 万元，基金项目资金是上级安排的专项资金，上级专项资金不在年初预算安排范围内。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）0 万元，占0 %；其他支出（类）0 万元，占0 %。

（八）关于白云街道2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算 0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9万元，与上年预算数持平，主要用于拆违，环境整治，维稳等工作餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年白云街道本级机关运行经费财政拨款预算370.18万元，比上年增加。主要是工会费，福利费，其他商品服务支出等费用。

2.政府采购情况。

2021年白云街道各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，白云街道所属各预算单位共有车辆2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆（消防车）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2021年按照年初预算，无重大绩效评价项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。