根据市委统一部署，2024年9月9日至12月11日，市委第二巡察组对市金投控股集团有限公司（以下简称“市金投集团”）进行了巡察。2025年1月16日，市委巡察组向市金投集团反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
市金投集团把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。
一是增强组织领导，保障整改落实。为高效推进整改工作，市金投集团领导班子于2025年1月17日召开巡察整改第一次专题会议，对巡察反馈问题进行深入梳理和剖析，并在充分讨论的基础上，决定成立巡察反馈意见整改落实工作领导小组。小组以党支部书记、总经理陆卡为组长，副总经理斯庆锋为副组长，按照小组人员及下设机构职责分工，每周研究各部室、子公司整改进展情况，同步收集相关整改台账资料，时时监督、处处把关，为整改工作的统筹协调、督促落实提供了坚实的组织保障。
二是加强会议统筹，压实整改责任。为保证巡察整改工作顺利推进，市金投集团精心组织多次会议。2025年1月17日，召开巡察整改第一次专题会议，对巡察反馈问题进行系统剖析，建立了整改工作责任分解清单，明确问题责任人员及整改时限。1月26日，召开巡察整改全员部署会，对相关整改任务进行点对点布置，要求各部室、子公司紧扣整改时限，倒排工期。2月20日，召开巡察整改专题民主生活会，领导班子成员围绕巡察反馈的问题进行对照检查，积极开展批评与自我批评，强化责任担当。4月8日召开巡察整改第二次专题会议，对整改相关制度进行审议，研究人员责任追究问题。此外，在巡察整改期间，集团每周组织相关人员召开整改工作推进会，确保阶段性整改工作落实落细。
三是强化责任担当，持续推进整改。为切实履行巡察整改的领导责任，集团领导班子成员充分发挥带头作用，强化责任担当意识。在1月17日的巡察整改专题会议上，班子成员共同参与问题梳理与剖析，为后续整改工作筑牢基础。在1月26日的巡察整改部署会上，班子成员依据分工，向分管部室及子公司布置整改任务，明确整改要求与时间节点，确保每项整改任务都落实到人。在整改工作推进过程中，班子成员每周参与整改进展的统计与监督，严格把控进度，保障整改工作按计划稳步推进。
在巡察整改工作中，截至目前，巡察反馈31个问题，已完成整改27个，尚未整改到位4个，整改完成率87.10%，制定及修改完善制度11项，追缴资金0.02万元，给予诫勉2人，书面检查1人，提醒谈话1人，批评教育2人，召开民主生活会批评帮助2人。
一、关于“贯彻落实上级党委关于国企的重大决策部署不够有力”问题的整改情况
（一）全面深化理论学习。提高理论学习的广度、深度，将国资国企金融板块学习内容列入计划并及时更新。保持学习计划的动态性，根据中央、省、市的最新会议、文件，及时组织学习有关国有企业的重要论述和指示批示精神，专题学习习近平总书记关于金融工作的重要论述和指示批示精神，以及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等中央关于国有企业的一系列文件，形成记录6份，并形成对文件的思考1份。
（二）提高重点工作任务完成率。加快资金回笼，推进资产拍卖变现，及时跟进被纾困方还款计划，对逾期企业定期进行催收，2024年度纾困资金回笼完成率为84.37%，已较上年度增长21.82%。增加营业收入，2024年营业收入已较上年度增长13.53%。以定期考核为手段，更新重点工作完成情况，实时监控任务完成进度。
（三）推动企业做强做优做大。通过扩大担保业务规模、支持广厦大学雕塑学院建设、落实建筑业服务中心大楼招租等工作增加企业营业收入。制定金投大厦内部装修工程项目方案，报送发改局立项，提高资产利用率。优化投资布局，加强项目投后管理，对到期项目制定退出计划。降低融资成本，拓宽融资渠道，寻求更低成本的融资方式。
二、关于“资本运行质效欠佳”问题的整改情况
（一）提高项目投资质量。出台《投资管理办法（试行）》，针对项目投资前尽调、风险分析进行把关，确定投资程序，筛选优质项目，提高项目收益率。完成对已投项目的自查自纠工作，实施已投项目分类分级管理，形成项目情况表2份。推进项目退出，持续跟踪后续退出进展，加快投资项目回款。
（二）加大融资担保代偿追偿力度。全面摸排风险，梳理核实代偿业务情况，建立风险项目台账。综合运用清收手段，通过组织上门催收28次、司法调解5户、起诉9户等多种方式灵活推进债务回收，收回代偿款本金170.08万元。出台风险管理制度，明确公司风险管理组织架构及职责。开展追责问责，对相关责任人杜某进行提醒谈话处理。
（三）积极争取补贴兑现。组织财务人员对《企业会计准则》进行学习，规范财务挂账操作流程，提高挂账信息的准确性和及时性。向市财政局申请将保费补助纳入财政预算，申请资金兑付。
（四）提高资产利用率。开展资产盘点，对资产进行梳理，形成资产数量清单一份。目前集团旗下两栋大楼分别为建筑业大楼和金投大厦，其中建筑业大楼10-26层待出租；金投大厦因土地性质未变更（仍为工业用地），暂不允许从事商业活动。现已制定建筑业大楼招租方案，明确招租目标、设定合理的租金、优化租赁条款、加强市场推广，形成《建筑业大楼招租方案》一份，已对接与建筑业相关的企业或机构，于2025年2月与某企业签订《租用协议书》一份。
三、关于“资金风险管控薄弱”问题的整改情况
（一）加快纾困资金回笼。金投集团承担政策性助企纾困职能，在原有直接借款或收购债权的框架下，开展集团及子公司的对外借款自查，梳理借款展期笔数及金额，形成台账及自查报告一份。制定资金回收计划，形成存量企业还款计划一份。加快资金回收进度，推动所对应担保资产拍卖变现，与资规局等职能部门拟定处置方案。对于借款逾期企业，采取法律手段追回资金。
（二）加强资产负债约束。组织学习《关于加强东阳市国有企业“资金池”管理的若干意见》《关于进一步加强融资管理的通知》及《关于加强国有企业资产负债约束和财务风险管理的通知》等文件，增强风险管理意识。强化预算管理，按周、月、季度制定资金收支计划，制定年度借款还款计划表；推动资金内部循环，加快纾困资金、对外出借资金、已到期的投资款回收工作，及时用于归还借款。
（三）加强对混改公司资金监管。开展集团及子公司对外借款全面自查，清查集团及子公司的对外借款，并建立借款台账。修订完善《资金支付结算管理办法》，强化资金监管，规范资金支付流程。推进混改公司股权退出方案。开展追责问责，给予相关责任人陶某某书面检查处理。
四、关于“内部管理存在漏洞”问题的整改情况
（一）推动企业建章立制。迅速查漏补缺，根据国资办出台的投资决策管理办法进行制度完善，出台《投资管理办法》《基金管理人考核管理办法》《采购管理办法》等企业管理制度，并加强制度宣贯。同时通过公开遴选，选定政府产业基金管理人。
（二）加强对下属混改公司监管。学习《关于加强国有企业资产负债约束和财务风险管理的通知》（东国资办〔2020〕25号），增强风险管控意识，并出台《关于落实〈东阳市市属国有企业重大事项决策及报告制度（试行）〉的实施办法》《会议决策实施办法》，规范展期决策流程，明确出借资金及展期相关事项需经子公司决策后报集团审批。落实混改公司股东退出方案，督促到期本金回收。
（三）落实独立交易原则。核查借款情况，财务部核查集团与子公司之间相互借款流程规范性，形成核查台账一份。修订完善《财务管理制度》，规范集团与子公司的独立财务核算。建立资金统筹机制，实行独立交易原则，根据财税〔2016〕36号、财税〔2019〕20号文件处理好集团内的统借统还及无息借款，修订《资金支付结算管理办法》，明确集团与子公司相互借款及计息规则。
五、关于“落实全面从严治党‘两个责任’存在弱化现象”问题的整改情况
（一）压实廉政建设责任。学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等文件，着力提升党建责任意识。制定年度党风廉政建设工作计划，明确工作目标、具体措施和时间节点，出台《党建工作责任制实施办法》，细化责任分工。
（二）严格执行“三重一大”集体决策。完善决策制度。出台《关于落实<东阳市市属国有企业重大事项决策及报告制度（试行）>的实施办法》《会议决策实施办法》两项决策制度，明确重大事项的决策程序并完善经理层、董事会办公议事规则，持续加强制度宣贯。严肃追责问责，对相关责任人员李某某进行批评教育处理。
（三）提升监督执纪质效。加强对重点领域、关键环节和重要岗位的日常监管，及时发现员工苗头性、倾向性问题，视情况进行批评教育并及时纠正。组织开展岗位风险点排查，形成《岗位风险点自查表》一份。下发《内部监督管理暂行办法》，加强集团内部管理和监督。对连续三个月月度考核排名末位的员工，执行末位谈话制，进行提醒谈话。
（四）严格落实个人有关事项报告。组织学习《个人重大事项报告管理办法》等制度文件，提高人事工作水平。进行全面梳理，开展员工个人事项报告工作并建立台账。
六、关于“工作作风不够扎实”问题的整改情况
（一）严格规范统计报表填报。全面梳理台账，对财务人员开展业务知识专题培训，并聘请会计师事务所进行审计。强化数据审核，完成数据报送审核表制定，明确责任人，做到应报尽报、不漏报、不虚报，避免类似事件发生。严肃追责问责，给予相关责任人员刘某某诫勉处分。
（二）落实监督问责。学习相关制度，完善台账管理，已组织财务人员将财务凭证装订完毕。抓好业务提升，将申报纳税时效纳入财务人员绩效考核，以此督促财务人员按时申报纳税。聘请会计师事务所对集团及子公司进行审计，加强外部监督。追缴税收滞纳金。开展追责问责，给予相关责任人卢某某、刘某某诫勉处分。
七、关于“执行财经纪律不严格”问题的整改情况
（一）规范资金支付流程。修订完善并专题学习《财务管理制度》《资金支付结算管理办法》，以提高财务人员业务水平和财经纪律意识。完善财务工作流程，明确各级审批人员的职责和权限。开展追责问责，给予相关责任人卢某某诫勉处分。
（二）完善财务核算制度。修订完善金投集团《财务管理制度》，对财务核算进行规范。开展全面自查，对发生过借款未附借款合同的补齐相应借款合同，形成借款合同档案台账。明确财务岗位职责，进行流程规范。明确利息挂账原则，对相关企业借款利息挂账处理。开展追责问责，给予相关责任人卢某某诫勉处分。
（三）规范差旅费报销。全面梳理自2021年以来的差旅费报销凭证，按照问题形成清单，对多报销或错误报销部分要求相应人员退回报销资金，全面追缴资金，已退回多报销资金。修订《东阳市金投控股集团有限公司差旅费管理办法》，规范出差报销程序，并对集团员工进行差旅费管理办法专题培训。开展追责问责，给予相关责任人刘某某诫勉处分。
八、关于“工程招标和政府采购问题突出”问题的整改情况
（一）规范项目采购决策程序。依据国资国企相关采购制度，结合集团实际情况，完善《采购管理办法（试行）》，明确询价采购机制。强化招标采购监督，加强对招标采购活动的监督和管理。参加国有企业采购平台培训会议，提升采购人员专业素养和业务能力，确保招标采购活动的规范性和高效性。开展追责问责，对相关责任人胡某某进行批评教育处理。
（二）规范招投标监督管理。学习《东阳市国有企业采购管理办法》等，出台金投集团《限额以下工程建设项目交易管理办法（试行）》，明确工程招标采购项目的交易流程、标准和要求，规范企业招采工作。加强内审监督，2025年1月至3月累计公开招标采购2次，形成记录2次，对招标文件的编制和审核进行严格把关，确保招标文件的合法性和合规性。
（三）加强工程建设监管。学习《金华市限额以下工程建设项目交易管理办法（修订版）》，出台金投集团《限额以下工程建设项目交易管理办法（试行）》，规范招标流程。针对随意委托招标代建的问题，明确规定不得委托招标代建。开展追责问责，对相关责任人胡某某进行批评教育处理。
九、关于“党建制度落实不够到位”问题的整改情况
（一）加强基层党组织建设。学习《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等文件，完善组织配置，现党支部已配备支部书记、纪检委员、组织委员。做好支部换届准备，制定党支部换届计划。根据党组织发展目标，经支部委员会讨论通过，已制定2025年度党员发展计划。
（二）严肃党内政治生活。强化党务培训，组织党务工作人员参加市国资系统2025年党建业务培训，着力提升支部建设质量。完善记录管理，按要求规范会议记录，强化会议签到管理。定期检查审核，确保记录的真实性、准确性和规范性，形成检查审核表1份。
（三）强化党建制度执行。学习《中国共产党党务公开条例（试行）》，明确党费收缴流程、建立党费收缴台账，保证每一笔党费的收缴都有据可查。按月公开党内活动开展、党员发展等应公开的事项和内容。丰富活动形式，围绕中心服务大局，每月组织召开主题党日，制定主题开展讨论。
十、关于“干部队伍建设存在明显短板”问题的整改情况
（一）统筹谋划干部队伍建设。对金投集团干部队伍建设情况进行摸排梳理，形成中层干部名册和年轻干部名册各一份。深入开展干部队伍建设研判，根据集团发展规划，制定干部队伍建设中长期规划。根据规划方案向主管部门汇报集团干部队伍建设规划及目前岗位空缺情况，并提出人员配备申请。
（二）及时更新干部人事档案。学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《东阳市中层干部选拔任用纪实材料收集归档工作办法（试行）》《东阳市国有企业中层管理人员选拔任用工作实施办法》等文件，提升业务水平。对照发现的问题，及时与人社局沟通，落实档案整改，现已全部更新完善并每月进行自查。
（三）加强干部日常监督管理。组织学习《国有企业参股管理暂行办法》《东阳市市属国有企业重大事项决策及报告制度》等文件，进一步规范干部日常监督管理。对中层及以上干部兼职情况进行全面梳理，建立干部兼职台账。向主管部门汇报干部兼职情况，并提出人员配备申请，申请进行干部兼职调整。
下一步，市金投集团将认真学习领会党的二十大精神，全面贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，不断加强班子思想政治建设，深入推进全面从严治党，持续推进巡察问题整改，确保整到位，改彻底。
一是强化政治担当，推动责任落实。建立常态化学习机制，深刻领会国家发展战略布局以及行业政策导向蕴含的政治意义，确保在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。严格落实“一岗双责”，按照整改方案，班子成员强化对分管领域的工作监督，确保整改工作能够按照既定计划顺利推进。
二是深化内部监督，提升风险防控。进一步优化内部监督体系，加强对重点项目、大额资金使用以及关键业务流程的实时监控，建立动态风险预警机制，及时发现潜在风险点并迅速采取应对措施。同时，加强对员工的风险教育和职业道德培训，进一步提升全员风险意识和合规意识，为集团持续稳健发展筑牢坚实的风险防控屏障。
三是聚焦主责主业，建立长效机制。严格执行整改工作监督检查机制，完善整改落实情况台账。建立整改销号制，并将执行情况纳入考核。积极探索建立健全长效机制，巩固整改成果，围绕金融主业，常态化加强投资管理、财务管理等方面的制度建设，建立健全子公司管理制度，将整改成果转化为推动集团高质量发展的强大动力。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。邮政信箱：东阳市财政局505办公室；电子邮箱：dyjtgroup@163.com。
东阳市金投控股集团有限公司
2025年5月23日