目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年金融办部门预算安排情况说明

（一）关于金融办2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于金融办2024年收入预算情况说明

（三）关于金融办2024年支出预算情况说明

（四）关于金融办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金融办2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金融办2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金融办2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金融办2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金融办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年金融办部门部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

承担东阳市人民政府金融工作办公室的所有职能。贯彻落实国家有关金融工作的方针政策、法律法规，省市有关金融工作部署；协调拟订、落实地方金融业发展规划和支持金融业发展的政策措施；负责建立金融工作沟通协调机制；负责组织协调金融机构加强金融要素保障；牵头推进地方金融业改革与创新；承担地方新型金融机构的培育和监管职能；负责推动企业上市工作；配合有关部门做好全市金融风险分析研究；推进金融信用体系和各类资金融通平台建设；参与和指导金融人才培训和引进工作；承担市政府金融工作领导小组办公室的具体工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，东阳市人民政府金融工作办公室（以下简称金融办）部门预算包括：金融办本级预算和下属事业单位东阳市投融资服务中心预算。

二、2024年金融办部门预算安排情况说明　　

（一）关于金融办2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、金融支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。金融办2024年收支总预算3695.48万元。

（二）关于金融办2024年收入预算情况说明

金融办2024年收入预算3695.48万元，比上年执行数减少3120.19万元，下降45.78%，主要是改善金融服务支持实体经济发展项目资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入3695.48万元，占100%。　　

（三）关于金融办2024年支出预算情况说明　　

金融办2024年支出预算3695.48万元，比上年执行数减少3120.19万元，下降45.78%，主要是改善金融服务支持实体经济发展项目资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出79.61万元、社会保障和就业支出9.36万元、卫生健康支出3.67万元、金融支出3593.35万元、住房保障支出9.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出98.3万元，占2.66%；日常公用支出9.18万元，占0.25%；项目支出3588万元，占97.09%。

年终结转结余0万元。

（四）关于金融办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

金融办2024年财政拨款收支总预算3695.48万元。收入包括：一般公共预算3695.48万元；支出包括：一般公共服务支出3695.48万元。

（五）关于金融办2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金融办2024年一般公共预算当年拨款3695.48万元，比上年执行数减少3120.19万元，下降45.78%，主要是改善金融服务支持实体经济发展项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3695.48万元，占100%.

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.24万元，主要用于在职事业人员养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.12万元，主要用于在职事业人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.02万元，主要用于在职事业人员医疗保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.15万元，主要用于在职事业人员医疗补助支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）0.5万元，主要用于行政单位的基本支出。

（6）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）5.35万元，主要用于行政单位的基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）79.61万元，主要用于在职事业人员工资福利发放。

（8）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）3588万元，主要用于推进企业股改上市、金融风险防范、小贷公司、民间融资服务中心、民间资本管理公司监管等项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.49万元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

（六）关于金融办2024年一般公共预算基本支出情况说明

金融办2024年一般公共预算基本支出107.48万元，其中：

人员经费98.3万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.18万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于金融办2024年政府性基金预算支出情况说明

金融办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金融办2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年执行数持平。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

金融办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

金融办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金融办2024年国有资本经营预算支出情况说明

金融办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

金融办2024年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年执行数持平。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。

金融办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

金融办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金融办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金融办2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年金融办本级机关运行经费财政拨款预算5.35万元，与上年执行数持平。

2.政府采购情况。

2024年金融办各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，金融办所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年金融办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金3588万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）　政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位的住房公积金。

附件2-部门预算公开金融办.xls