目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2024年东阳市国资办部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于东阳市国资办2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于东阳市国资办2024年收入预算情况说明
（三）关于东阳市国资办2024年支出预算情况说明
（四）关于东阳市国资办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于东阳市国资办2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于东阳市国资办2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于东阳市国资办2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于东阳市国资办2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于东阳市国资办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年东阳市国资办部门（单位）部门预算表
（一）2024年部门（单位）收支预算总表
（二）2024年部门（单位）收入预算总表
（三）2024年部门（单位）支出预算总表
（四）2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2024年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支
出表
（八）2024年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2024年部门（单位）项目支出预算表
（十一）2024年部门（单位）项目支出绩效表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值的监督。
2.履行所监管国有企业党建工作的日常管理职责。
3.负责指导推进国有企业管理体制改革和国有企业改革和重组。制定全市所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局调整。负责指导国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构。
4.根据市委、市政府的规定，依照法定程序对所监管国有企业负责人进行管理，监督指导国有企业劳动用工和人才招引。
5.负责建立健全经营者激励约束机制，负责监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。会同有关部门拟订企业负责人薪酬管理和企业员工工资管理政策措施。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6.按照出资人职责，知道督促所监管企业贯彻落实国家和省、金华市、市有关法律、法规、规章和政策措施，会同有关部门拟定企业国有资产管理的规章和制度，并监督检查执行情况。指导所监管国有企业的安全生产管理工作。
7.负责所监管企业运行状况的分析和监测，指导所监管企业财务管理、风险管控。承担企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。
8.完成市委、市政府交办的其他任务。
9.职能转变。
1）强化以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。
2）强化出资人监督职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，改进监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。
3）全面落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主经营决策的事项归位于企业，将延伸到子企业的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。
10.有关职责分工。
市国资办根据市政府的授权，对行政管理关系与行业部门彻底脱钩的国有集团公司和国有企业全面履行出资人职责。对暂未与行政事业单位脱钩的国有企业，由行业主管部门履行出资人职责，市国资办负责实际国有资产权益的重大事项审批和市政府授权特定事项的监管。行政事业单位经营性国有资产，包括行政部门、事业单位管理的经营性国有企业，在按照上级改革要求完成与行业管理部门脱钩后，由市国资办统一监管。
（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，东阳市国资办预算包括：局本级预算（局下属单位东阳市国有企业财务服务中心非独立核算）。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）
二、2024年东阳市国资办部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于东阳市国资办2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，国资办所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。东阳市国资办2024年收支总预算2465.07万元。
（二）关于东阳市国资办2024年收入预算情况说明
东阳市国资办2024年收入预算2465.07万元，比上年执行数增加223.13万元，增长9.95%，主要是国有资本经营预算有所增加。
其中：一般公共预算拨款收入701.07万元，占28.4%；国有资本经营预算收入1764万元，占71.6%。（根据表02实际情况表述，删除表中金额为空的项目）
（三）关于东阳市国资办2024年支出预算情况说明
东阳市国资办2024年支出预算2465.07万元，比上年执行数增加223.13万元，增长9.95%，主要是国有资本经营预算有所增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出104.7万元、社会保障和就业支出43.41万元、卫生健康支出7.78万元、资源勘探工业信息等支出217.12万元、商业服务业等支出291.6万元、住房保障支出36.46万元、国有资本经营预算支出1764万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出368.67万元，占14.9%；日常公用支出40.8万元，占1.7%；项目支出2055.6万元，占83.4%。（根据支出总表03实际情况表述，删除表中金额为空的项目）
年终结转结余0万元。
（四）关于东阳市国资办2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
东阳市国资办2024年财政拨款收支总预算2465.07万元。收入包括：一般公共预算701.07万元、国有资本经营预算1764万元；支出包括：一般公共服务支出104.7万元、社会保障和就业支出43.41万元、卫生健康支出7.78万元、资源勘探工业信息等支出217.12万元、商业服务业等支出291.6万元、住房保障支出36.46万元、国有资本经营预算支出1764万元（根据表04实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。
（五）关于东阳市国资办2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
东阳市国资办2024年一般公共预算当年拨款701.07万元，比上年执行数减少57.87万元，下降7.63%，主要是其他商业服务支出有所减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出104.70万元，占14.9%；社会保障和就业支出43.41万元，占6.2%；卫生健康支出7.78万元，占1.1%；资源勘探工业信息等支出217.12万元，占31%；商业服务业等支出291.6万元，占41.6%；住房保障支出36.46万元，占5.2%。（根据表05实际情况表述，删除表中金额为空的项目）
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）104.7万元，主要用于机关事业单位人员工资发放。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.72万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.14万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.64万元，主要用于下属事业单位人员基本医疗保险缴费。
（6）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）217.12万元，主要用于机关事业单位人员工资发放。
（7）商业服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）291.6万元，主要用于国有企业管理、信息化建设支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.46万元，主要用于住房公积金支出。
（六）关于东阳市国资办2024年一般公共预算基本支出情况说明
东阳市国资办2024年一般公共预算基本支出409.47万元，其中：
人员经费368.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；
公用经费40.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。
（七）关于东阳市国资办2024年政府性基金预算支出情况说明
东阳市国资办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于东阳市国资办2024年国有资本经营预算支出情况说明
1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。
东阳市国资办2024年国有资本经营预算当年拨款1764万元，比2023年执行数增加281万元，增长19%，主要是国有资本增值。
2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。
国有资本经营预算支出（类）支出1764万元，占100%。（根据表09实际情况表述，删除表中金额为空的项目）
3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
（1）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）1664万元，主要用于国有企业资本金注入。
（2）国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）100万元，主要用于国有企业政策性补贴。
（九）关于东阳市国资办2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
东阳市国资办2024年“三公”经费预算数为1万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平，主要用于接待外部单位来访等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。（根据表07实际情况表述，删除表中金额为空的项目）
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。
2024年东阳市国资办机关运行经费财政拨款预算40.8万元，比上年预算增加1.48万元，增长3.8%，主要是2024年人员增加，工会经费、人员福利费增加。
2.政府采购情况。
2024年东阳市国资办无政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，东阳市国资办所属各预算单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年东阳市国资办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2055.6万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年单位预算公开（国资办）.xls