根据 《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）、《财政部关于进一步加强地方财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（财库〔2018〕80号）、《财政部关于切实加强地方预算执行和财政资金安全管理有关事宜的通知》（财库〔2019〕49号）、《关于防止领导干部在公款存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2015〕8号)、《东阳市财政局转发金华市人民政府办公室关于印发金华市市级行政事业单位账户管理和公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（东财预执〔2016〕574号）、《东阳市财政局关于进一步规范行政事业单位公款竞争性存放管理的通知》（东财预执〔2018〕803号）规定，决定开展公款存放招标工作，欢迎符合条件的银行机构参加投标，欢迎提供相应服务的银行前来投标：
一、 项目编号：DYCG2025-F001
序号 | 采购内容 | 单位 | 中标数量 | 金额（人民币） | 期限（月） | 备注 |
1 | 1.1 六石街道公款 | 家 | 3 | 2000万 | 3 | 第1-3名中标，第一名700万、第二名650万、第三名650万 |
1.2横店镇政府公款 | 家 | 3 | 800万 | 12 | 第1-3名 分别中300万，250万、250万 | |
2 | 市总工会公款 | 家 | 8 | 16000万 | 12 | 第1-8名平均分配 |
市中医院 | 家 | 9 | 1000万 | 3 | 第9名中标（实际为已中标的不重复中标，第一名中标） | |
3 | 东阳市慈善总会资金 | 家 | 3 | 4000万 | 36 | 1.其中1000万于2025年6月20日到期，其中300万要于4月底办理 2.第1-3名中标：分别2500万、 1200万、300万 |
4 | 4.1 2025年第1期资金竞争性存放(公积金定期存款) | 家 | 4 | 30000 | 12 | 第1-4名中标 |
4.2 2025年第2期资金竞争性存放(增值收益定期存款) | 家 | 1 | 3100 | 12 | 第5名中标 | |
5 | 2025年第3期资金竞争性存放(公积金定期存款) | 家 | 2 | 10000 | 6 | 第1-2名中标 |
注：标4.1评标委员会根据中标单位的排名分配各单位的存款金额：第一名到第四名分配总存款金额（3亿元）的35%，30%，20%，15%。标4.2 评标委员会根据中标单位的排名分配各单位的存款金额：第五名获得总存款金额（0.31亿元）（于增值收益定期存款到期后兑付）。标5评标委员会根据中标单位的排名分配各单位的存款金额：第一名到第二名平均分配总存款金额（1亿元）。
三、合格投标人的资格要求
1、在东阳市范围内有分支机构。
2.1具有独立承担民事责任能力，具有独立承担民事责任能力的本市二级分支机构参与投标的，需经本金融机构在东阳的最高组织机构授权。
2.2标4、5根据《住房公积金管理条例》和《住房公积金财务管理办法》的规定，委托办理东阳市住房公积金金融业务的银行（网点），包括中国建设银行东阳支行、中国工商银行东阳支行、中国农业银行东阳支行，中国银行东阳支行，中国交通银行东阳支行，东阳农商银行。
3、特别资格条件：在招标文件规定的截止期限，银行业金融机构一般性存款中公款（包括财政资金、行政事业单位公款和国有企业资金）的占比一般不超过30%，单家银行贷款增幅超过全市平均贷款增幅的，以增幅差为比例，其公款占比上限可在30%基础上相应上浮，最高可上浮至35%。
4、依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录及重大违约事件，监管评级B级以上的所有银行（新进银行除外）。
5、招标标的保底利率为：中国人民银行规定存款基准利率基础上，一年期以下基准利率上浮点数不低于-5BP，一年期基准利率上浮点数不低于-15BP，三年期基准利率上浮点数不低于-85BP。
四、投标报名：
本项目采用资格后审制，所有符合条件的供应商不经过报名直接参加投标。
六、投标截止时间和地点：
投标人应于2024年4月8日下午14:00时前半小时将投标文件密封送交到东阳市艺海北路388号总部中心B幢西区10楼开标室4。逾期送达或未密封将予以拒收。
七、开标时间及地点：
本次招标将于2024年4月8日下午14:00时整在东阳市艺海北路388号总部中心B幢西区10楼开标室4开标，投标人须派全权代表出席开标会议（全权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。
八、招标文件下载地址：
东阳公共资源交易网（http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/index.html）本公告后提供附件下载。
九、业务咨询：
代理机构：金华市公共资源交易中心东阳分中心
联 系 人：何旺东
联系传真：057********29